- 21. 12. 2020 9:25 EST
- Autor: Josh Enomoto, přispěvatel InvestorPlace
Poznámka redakce: „10 lithiových akcií ke koupi navzdory iracionalitě trhu“ bylo dříve publikováno v květnu 2020. Od té doby byla aktualizována tak, aby obsahovala nejdůležitější relevantní informace. Byla aktualizována také za účelem opravy informací o společném podniku mezi dvěma zásobami lithia v tomto seznamu.
Ačkoli nový koronavirus zpočátku devastoval všechna odvětví, v tomto křehkém zotavení vynikl jeden. Lithium se stále cennější energetickou komoditou rychle integrovalo do každého koutek našich životů. V důsledku toho nechcete ignorovat nákup lithia, a to navzdory pověstné volatilitě tohoto trhu.
Ale v příštích několika letech může volatilita nakonec prospět dlouhodobým investoři. Podle Andrewa Boweringa, zakladatele, ředitele a finančního ředitele společnosti American Lithium (OTCMKTS: LIACF). Bowering strávil 35 let založením a rozvojem úspěšných těžebních společností po celém světě, takže ví něco o nákupu lithiových zásob.
Řekl, že neexistuje žádná náhrada za použití lithia ve způsobu, jakým bude svět generovat. , ukládat a používat energii. Varuje však před pokračující výzvou dodávek. Řekl, že věří, že do roku 2023 „budou trhy v naprosté nerovnováze a ceny komodity narostou, což naznačuje vysokou návratnost investic, které se dnes provedou, až na dno. Technologie lithiových baterií vydrží váš život.“
A konečně, trh s elektrickými vozidly může pomoci zajistit izolaci proti geopolitickým šokům. Například, když cenová válka mezi Saúdskou Arábií a Ruskem přinesla řidičům levnější ceny benzínu, způsobila to další bolesti americkému ropnému průmyslu, který již byl utrpení.
Snížení naší závislosti na ropě a posílení infrastruktury EV by však umožnilo větší ekonomickou nezávislost na kolísání cen komodit. Proto je těchto 10 lithiových zásob pravděpodobně stále relevantních.
Lithium Stocks: Albemarle (ALB)
Několik lithiových akcií, o kterých analytici běžně diskutují, je nepochybně spekulativní záležitostí rs. To se nedávno prokázalo u populace Albemarle, která zaznamenala několik zásahů. Ale pro solidní renomovanou organizaci, jako je Albemarle, představuje výprodej životaschopnou protikladnou příležitost.
Je pravda, že akcie ALB nejsou pro každého, vzhledem k jejich více než 100% vysokému a nízkému rozpětí za posledních 52 týdnů . Překvapení společnosti Albemarle ve výši 39% ve čtvrtém čtvrtletí dále pomohlo demonstrovat setrvačnou sílu této společnosti.
Možná se zmírnilo vytváření politického napětí, které mělo potenciál zvednout akcie ALB, ale společnost má stále vynikající pozici do budoucna.
Konečně musíte milovat obrovskou poptávku ze strany průmyslu EV. Díky jednoduché logice je pochybné, že všichni noví konkurenti budou stejně úspěšní jako Tesla. Ke spuštění však budou potřebovat lithium, což Albemarlemu vždy pomůže.
Sociedad Quimica y Minera (SQM)
Vzhledem k naprosté dominanci v tomto odvětví není žádná diskuse o zásobách lithia úplná, aniž bychom zmínili Sociedad Quimica y Minera.
SQM sídlí v Chile, které podle CNBC těží z největších zásob lithia na světě.
Ve skutečnosti byla CNBC v tomto bodě docela důrazná, přičemž poznamenala, že žádný jiný národ se nepřiblíží Chilské 7,5 milionu tun vysoce žádaného kovu.
Co je skutečně zajímavé na zásobách SQM, je obecná stabilita hostitelské země základní společnosti. Historicky jsou vztahy mezi USA a Chile příznivé. I když to bylo podrobeno zkoušce za vlády Trumpa, USA stále představují pro Chile důležitého obchodního partnera.
Do budoucna by tato dynamika mohla být významná. S dalšími národy, které budou svědky důsledků příliš pákového vztahu s Čínou, může tato situace posílit spojenectví přátelská k USA i západům.
Sečteno a podtrženo, pokud jde o zásoby lithia, již jste v volatilní trh. SQM můžete alespoň odebrat některé politické proměnné.
Tesla (TSLA)
Zatímco Tesla byla jedním z nejsilnějších inovátorů naší doby, její někdy kontroverzní generální ředitel Elon Musk, který učinil akcie TSLA neobvykle vzrušující. Nedávné kroky však nebyly ničím výbušným. Dokonce i nyní uprostřed devastace koronavirů se akcie roztrhaly na čtyřciferné ceny, jako by to nic nebylo.
Částečně proto, že pandemie přinesla na světlo určité skutečnosti. Nejprve nyní existuje naléhavá potřeba ovládat kritické dodavatelské řetězce.Proto má myšlenka společnosti Tesla dostat se do odvětví těžby lithia mnohem větší trakci.
Zadruhé, elektromobily jsou neuvěřitelně rušivé kvůli jejich relativně snadné výrobě. Elektrická plošina jednoduše vyžaduje mnohem méně dílů než tradiční vozidlo se spalovacím motorem. To samozřejmě vyžaduje nižší bariéru vstupu, která by byla přímo v čínské uličce.
Co však Číňané nemají, je přitažlivost mezinárodní značky Tesla. To by mělo umožnit akciím TSLA udržet si dominanci na trzích. Tesla se navíc stane celostátně významnějším poskytovatelem relevantních a dobře placených pracovních míst.
Nakonec bych ráda poukázala na to, že navzdory obavám, že akcie TSLA budou připraveny na korekci, Tesla zavedla se stal podstatným hráčem na trhu s elektromobily. Zatímco ostatní konkurenti mohou mít skvělé nápady, Tesla dodává skutečná auta skutečným lidem. Dokud se to nezmění – možná z Fordova (NYSE: F) vážného vpádu do EV – zůstává Tesla impozantním gigantem.
Orocobre (OROCF)
Je těžké najít přímé zásoby lithia, které nejsou zcela spekulativní záležitostí. Upřímně řečeno, Orocobre nebude vyhovovat kapacitě každého pro riziko a obecnou volatilitu.
Společnost se sídlem v Austrálii v oblasti nerostných surovin však může dobrodružnému investorovi nabídnout značné výhody.
Za prvé, podle web společnosti Orocobre postavil „první rozsáhlý lithiový projekt de novo na bázi solanky za více než 20 let na své vlajkové lodi Salar de Olaroz“ v argentinské části toho, co analytici v oboru nazvali „lithiový trojúhelník“. To dává akciím OROCF nějaké pouliční povědomí, které pomáhá zmírnit obavy o životaschopnost.
Zadruhé, Orocobre má partnerství s Toyota Tsusho (OTCMKTS: TYHOF) při budování a nyní provozování výše uvedeného lithiového projektu na bázi solanky, spolu další klíčové projekty.
Jeden z nich zahrnuje výstavbu továrny na hydroxid lithný v japonské Naraha. Vzhledem k tomu, že se diverzifikace energie v mezinárodním měřítku zvyšuje, představují tyto projekty odrazový můstek pro budoucí příjmy.
Nakonec si nemyslím, že byste mohli ignorovat geopolitické důsledky pro zásoby lithia. Jelikož se mnoho zemí vyhýbá Číně a hledá zdroje energie ze stabilních jurisdikcí, Orocobre najednou zvýšil přitažlivost. Přestože akcie OROCF jsou nyní deflovány, nemusí tomu tak být později v tomto roce.
Livent (LTHM)
Ve světě zábavy se diváci těší na spinoffy, které poskytnou další pohledy na oblíbené zápletky a postavy. Ale v investujícím světě jsou spinoffy věci typu „go-to-go“.
Stačí se podívat na Livent. Akcie LTHM, dříve lithiové rameno společnosti FMC (NYSE: FMC), začaly fungovat jako vlastní veřejně obchodovatelný subjekt v říjnu 2018. Mírně řečeno, počáteční výsledky nebyly příznivé. Ve skutečnosti akcie teprve nedávno překonaly cenu IPO severně od 16,50 USD.
Pokud to nebylo dost špatné, zdálo se, že akcie LTHM směřují k oživení v roce 2020. Až do poloviny února budou akcie měl silný začátek. Ale to bylo v době, kdy vyšlo najevo, že se z ohniska Covid-19 stane pandemie.
Přesto poptávka po lithiu obecně nezmizí a v posledních několika týdnech došlo k nárůstu. Od malé elektroniky po velké baterie se do tohoto sektoru potápí každý. Livent je proto atraktivní jako spekulativní protikladná příležitost. A to platí zejména s ohledem na to, že LHTM se rozběhla jako ostatní vysoce rizikové lithiové zásoby s vysokou odměnou.
Power Metals (PWRMF)
Na rozdíl od toho, čemu se někteří mohou domnívat, ne všechny procesy těžby lithia jsou stejné . V současné době jsou dvěma nejoblíbenějšími metodami lithné solanky a lithium-cesné tantal pegmatity, běžněji označované jako „hard rock“.
Lithiové solanky představují nejoblíbenější metodu, kterou se využívá většina lithiových zásob. Nicméně Nevýhodou je, že tento proces je citlivý na problémy spojené s počasím.
Vzhledem k tomu, že průmyslová poptávka po tomto kovu neustále roste, mohlo by nepříznivé počasí vážně ovlivnit výrobu. hard rock, který je v zásadě nezávislý na počasí.
Jedna těžební společnost, která testuje koncept hard-rocku, je Power Metals. S několika projekty rozmístěnými po Kanadě bohaté na zdroje si Power Metals klade za cíl být významný poskytovatel lithia. Navíc je geograficky stabilní region společnosti velkým pozitivem pro akcie PWRMF.
To je dobrá zpráva. Ne tak skvělou zprávou je, že Power Metals je skutečný – počítadlo penny. Akcie se mezi t od začátku roku 2018 do konce roku 2019.Akcie PWRMF však letos absolutně vzrostly.
Může si udržet tuto nově nalezenou dynamiku? Je pravda, že se nechcete příliš zapojovat do penny zásob. Neuvěřitelný nárůst zároveň ukazuje neuvěřitelnou životaschopnost lithiových zásob, zejména v tomto geopoliticky nabitém prostředí.
A poslední „bonus“ – akcie výrazně poklesly ze svých červnových maxim. To není záruka čehokoli, ale alespoň získáte lepší cenu.
Lithium Americas (LAC)
Lithium Americas je přímým, ale zcela spekulativním hazardem s růstovým potenciálem lithiových zásob. Společnost LAC si díky společnému podniku se Sociedad Quimica vydělala zdravou dávku důvěryhodnosti. y Minera. Poté společnost Ganfeng Lithium v dohodě koupila společnost SQM. Společnost Lithium Americas nyní vlastní 62,5% tohoto podniku.
Zaklepání na akcie LAC samozřejmě spočívá v tom, že je nestálá. sledovat. Ale na druhé straně jsou akcie od poloviny června na vzestupu.
Dále se domnívám, že medvědí analytici vůči lithiový průmysl je přehnaný. Ano, ceny komodit rok od roku kolísají z různých důvodů. Poptávka po lithiu je však obecně trendově vyšší.
Lithium vyžadují nejen elektrická vozidla a další fyzicky impozantní technologie. Vezměte v úvahu, že rostoucí trh s elektronickými cigaretami a vaporizéry vyžaduje, aby fungoval zdravý dodavatelský řetězec lithia.
Dokud bude existovat snaha o inovace, bude existovat i poptávka po lithiu. To přidává určitou míru důvěry k jinak spekulativním zásobám LAC.
Galaxy Resources (GALXF)
Většina přímých her v lithiovém sektoru vždy zahrnuje těžební zásoby. I za nejlepších okolností nejsou komoditní horníci známí svou stabilitou a spolehlivostí. Jedním z lepších způsobů, jak pomoci zmírnit toto riziko, je tedy hledat společnosti s diverzifikovanými portfolii. Jedním z takových příkladů je Galaxy Resources.
Primárním požadavkem společnosti Galaxy na slávu je její projekt Sal de Vida, který se nachází v severozápadní Argentině. Nachází se v lithiovém trojúhelníku a tato oblast produkuje více než 60% celosvětových dodávek lithia.
Kromě toho má GALXF projekty v rodné Austrálii i v Kanadě. Oba regiony jsou geopoliticky stabilní, což eliminuje velké bolesti hlavy pro investory. Jak jsem zmínil v horní části, stabilita je klíčovým atributem, protože zmírňujeme naše dodavatelské řetězce mimo Čínu.
Pokud jde o rizikové faktory, měli byste si uvědomit, že GALXF je legitimní centová akcie, s akciemi dříve obchodovanými v rozmezí kolem 50 centů, než se letos více než ztrojnásobí.
Na konci dne bude kombinace stále nízké ceny a divokosti v obchodování rušit Galaxy a další lithiové akcie. Mějte však na paměti, že výrobci automobilů, jako je Toyota (NYSE: TM), by mohli pomoci uvolnit volno. Není proto zcela nerozumné sledovat, jak se GALXF odtud posune výše, zvláště pokud je geopolitická aréna hnusnější.
American Battery Metals (ABML)
Americké bateriové kovy se obvykle na mém radaru neobjevily kvůli jeho extrémně spekulativní povaze . Stačí se podívat na podzemní cenu akcií ABML, abychom zjistili, že to není pro averzi k riziku.
To znamená, že základní platforma je přesvědčivá. I když je vysoce nepravděpodobné, že by USA mohly vrátit veškerou svou výrobu, existuje zvýšený zájem izolovat průmyslová odvětví, která jsou nezbytná pro naši ekonomiku a celkovou bezpečnost. V 21. století a dále to znamená lithium.
Dále společnost American Battery Metals plánuje vyvinout špičkový proces extrakce lithia. Pokud bude úspěšná, nová technologie by mohla posílit naše dodavatelské řetězce prostřednictvím rychlejších dodávek. Spekulace o tomto úspěchu je to, co v minulosti vedlo k zásobám společnosti ABML.
To samozřejmě není zárukou, že proces společnosti American Battery nakonec vyjde. Nicméně, pokud vám leží nějaké hloupé peníze, možná budete chtít zvážit tuto sázku na dlouhou hru.
Pilbara (PILBF)
Pilbara, která je vodítkem z jiných zásob lithia, vstřebala výprask z koronaviru. Během prvních tří měsíců letošního roku akcie PILBF poklesly o 52%.
Sentiment se v dubnu zlepšil, ale obchodování bylo velmi trhané. Od května se však Pilbara těší značné dynamice.
Dříve byl segment těžby lithia na obtížném místě. Zatímco poptávka obecně rostla, ekonomické napětí mezi USA a Čínou dříve zatemňovalo záležitosti. Tento konflikt poškodil automobilové prognózy pro elektromobily, které deflovaly sentiment zásob lithia.
Stále se mi líbí jeho potenciál jako vysoce rizikové příležitosti s vysokou odměnou. Název Pilbara pochází z australského regionu Pilbara bohatého na zdroje.
A společnost Pilgangoora Project se nachází na jednom z největších ložisek lithium-rudy na světě.
Hlavní plus pro PILBF je, že jeho klíčový těžební projekt je blízko zavedené infrastruktury. To znamená, že po návratu může své produkty dostat do přístavu a nakrmit globální poptávku. Nezapomínejme také na to, že Austrálie má s Čínou své vlastní hovězí maso, co se týká koronaviru.
Nakonec je to dlouhý snímek, ale akcie PILBF mají zajímavý příběh, zejména za tyto deflované ceny.
Josh Enomoto, bývalý hlavní obchodní analytik společnosti Sony Electronics, pomohl zprostředkovat významné smlouvy se společnostmi Fortune Global 500. Za posledních několik let poskytl jedinečné a kritické poznatky pro investiční trhy i pro různá další průmyslová odvětví, včetně právního, stavebního managementu a zdravotnictví. V době psaní tohoto článku nezastával pozici v žádném z výše uvedených cenných papírů.
SubscribeUnsubscribe