- 21.12.2020 9:25 czasu EST
- Autor: Josh Enomoto, współautor InvestorPlace
Od redakcji: „10 akcji litu do kupienia pomimo irracjonalności rynku” zostało wcześniej opublikowane w maju 2020 r. Od tego czasu zostało zaktualizowane, aby zawierało najistotniejsze dostępne informacje. Zostało również zaktualizowane w celu poprawienia informacji o wspólnym przedsięwzięciu pomiędzy dwoma zasobami litu na tej liście.
Chociaż nowy koronawirus początkowo zdewastował wszystkie sektory, jest jeden, który wyróżniał się w tym kruchym ożywieniu. Lit, coraz cenniejszy surowiec energetyczny, szybko zintegrował się z każdym naszego życia. W rezultacie nie chcesz ignorować akcji litu przy zakupie, pomimo notorycznej zmienności na tym rynku.
Ale w ciągu najbliższych kilku lat zmienność może przynieść korzyści długoterminowe Tak twierdzi Andrew Bowering, założyciel, dyrektor i dyrektor finansowy firmy American Lit (OTCMKTS: LIACF). Bowering spędził 35 lat zakładając i rozwijając odnoszące sukcesy firmy wydobywcze na całym świecie, więc wie co nieco o zapasach litu do kupienia.
Powiedział, że nie ma alternatywy dla litu w sposobie, w jaki świat będzie generował magazynuj i wykorzystuj energię, ale ostrzega przed ciągłym wyzwaniem w zakresie dostaw. Powiedział, że wierzy, że do 2023 r. „Rynki będą w całkowitej nierównowadze, a ceny towarów gwałtownie wzrosną, co sugeruje duże zwroty z inwestycji poczynionych dziś, blisko dna. Technologia baterii litowych przetrwa całe życie”.
Wreszcie, rynek pojazdów elektrycznych może pomóc w zapewnieniu izolacji przed wstrząsami geopolitycznymi. Na przykład, chociaż wojna cen ropy między Arabią Saudyjską a Rosją przyniosła kierowcom niższe ceny benzyny, spowodowała dalsze cierpienie amerykańskiego przemysłu naftowego, który już był
Jednak zmniejszenie naszej zależności od ropy naftowej i zwiększenie infrastruktury pojazdów elektrycznych pozwoliłoby na większą niezależność ekonomiczną od wahań cen towarów. Dlatego te 10 akcji litu prawdopodobnie będzie nadal aktualnych.
Akcje litowe: Albemarle (ALB)
Kilka akcji litu, o których często dyskutują analitycy, ma charakter spekulacyjny rs. Zostało to ostatnio udowodnione w przypadku akcji Albemarle, która zyskała kilka hitów. Ale dla solidnej, renomowanej organizacji, takiej jak Albemarle, wyprzedaż stanowi realną sprzeczną okazję.
Wprawdzie akcje ALB nie są dla wszystkich, biorąc pod uwagę ich ponad 100% wysoki-niski spread w ciągu ostatnich 52 tygodni . Co więcej, niespodzianka Albemarle na poziomie 39% EPS w czwartym kwartale pomogła zademonstrować siłę tej firmy.
Powstające napięcia polityczne, które miały potencjał do podniesienia akcji ALB, mogły osłabnąć, ale firma nadal znajduje się w doskonałej pozycji naprzód.
Wreszcie, musisz pokochać ogromny popyt ze strony branży EV. Kierując się prostą logiką, wątpliwe jest, aby wszyscy nowi konkurenci odnieśli taki sukces jak Tesla. Ale na początek będą potrzebować litu, co niezmiennie pomaga Albemarleowi.
Sociedad Quimica y Minera (SQM)
Ze względu na jego dominację w sektorze, żadna dyskusja na temat zapasów litu nie jest kompletna bez wspomnienia o Sociedad Quimica y Minera.
SQM ma siedzibę w Chile, które według CNBC ma największe na świecie zasoby litu.
W rzeczywistości CNBC dość dobitnie podchodziło do tego punktu, zauważając, że żaden inny kraj nie jest blisko Chile to 7,5 miliona ton metrycznych gorąco poszukiwanego metalu.
To, co naprawdę fascynujące w akcjach SQM, to ogólna stabilność kraju będącego gospodarzem firmy. Historycznie relacje między USA i Chile układają się korzystnie. Chociaż zostało to poddane próbie pod rządami Trumpa, Stany Zjednoczone nadal są kluczowym partnerem handlowym Chile.
Idąc dalej, ta dynamika może być znacząca. Ponieważ inne narody są świadkami konsekwencji nadmiernie lewarowanych relacji z Chinami, ta sytuacja może wzmocnić sojusze przyjazne dla Stanów Zjednoczonych i Zachodu.
Podsumowując, gdy masz do czynienia z akcjami litu, już jesteś w Niestabilny rynek. Dzięki SQM możesz przynajmniej usunąć niektóre zmienne polityczne.
Tesla (TSLA)
Podczas gdy Tesla był jednym z najsilniejszych innowatorów naszych czasów, jej czasami kontrowersyjny CEO Elon Musk, który uczynił akcje TSLA niezwykle ekscytującymi. Jednak ostatnie posunięcia były po prostu wybuchowe. Nawet teraz, w obliczu dewastacji koronawirusa, akcje rozdarły się do czterocyfrowych cen, jakby to było nic.
Po części dzieje się tak dlatego, że pandemia ujawniła pewne realia. Po pierwsze, istnieje obecnie pilna potrzeba kontrolowania krytycznych łańcuchów dostaw.Dlatego pomysł Tesli, aby wejść do branży wydobycia litu, ma znacznie większą przyczepność.
Po drugie, pojazdy elektryczne są niesamowicie rewolucyjne ze względu na ich względną łatwość produkcji. Po prostu platforma elektryczna wymaga znacznie mniej części niż tradycyjny pojazd z silnikiem spalinowym. Oczywiście oznacza to niższą barierę wejścia, która byłaby tuż obok chińskiej alei.
Jednak to, czego Chińczycy nie mają, to międzynarodowa atrakcyjność Tesli. Powinno to pozwolić spółce TSLA na utrzymanie dominacji na rynkach. Ponadto Tesla stanie się bardziej znacząca w kraju jako dostawca odpowiednich, dobrze płatnych miejsc pracy.
Na koniec chciałbym podkreślić, że pomimo obaw, że akcje TSLA są gotowe do korekty, Tesla ustaliła jako merytoryczny gracz na rynku pojazdów elektrycznych. Podczas gdy inni konkurenci mogą mieć genialne pomysły, Tesla dostarcza prawdziwe samochody prawdziwym ludziom. Dopóki to się nie zmieni – być może po poważnej wyprawie Forda (NYSE: F) na pojazdy elektryczne – Tesla pozostaje potężnym gigantem.
Orocobre (OROCF)
Bezpośrednie akcje litu, które nie są całkowicie spekulacyjne, są trudne do znalezienia. Szczerze mówiąc, Orocobre nie będzie odpowiadać zdolności każdego do podejmowania ryzyka i ogólnej zmienności.
Jednak australijska firma zajmująca się surowcami mineralnymi może zaoferować znaczny wzrost dla odważnego inwestora.
Po pierwsze, według na stronie internetowej firmy Orocobre zbudowało „pierwszy od ponad 20 lat projekt litu na dużą skalę na bazie solanki de novo w swoim flagowym zasobie Salar de Olaroz” w argentyńskiej części tego, co analitycy branżowi nazwali „trójkątem litowym”. To daje spółce OROCF pewną wiarygodność uliczną, która pomaga złagodzić obawy dotyczące rentowności.
Po drugie, Orocobre współpracuje z Toyota Tsusho (OTCMKTS: TYHOF) przy budowie i obsłudze wspomnianego wcześniej projektu litu na bazie solanki, wraz inne kluczowe projekty.
Jeden z nich dotyczy budowy fabryki wodorotlenku litu w Naraha w Japonii. Ponieważ dywersyfikacja źródeł energii rośnie na skalę międzynarodową, projekty te stanowią trampolinę do przyszłych możliwości uzyskania przychodów.
Wreszcie, nie sądzę, aby można było ignorować geopolityczne implikacje dla akcji litu. Ponieważ wiele krajów unika Chin i szuka źródeł energii ze stabilnych jurysdykcji, Orocobre nagle zyskało na atrakcyjności. Chociaż akcje OROCF są teraz deflowane, może tak nie być później w tym roku.
Livent (LTHM)
W świecie rozrywki widzowie nie mogą się doczekać spin-offów, które dostarczą dalszych informacji na temat ulubionych fabuł i postaci. Ale w świecie inwestowania spin-offy są sprawami typu „touch and go”.
Wystarczy spojrzeć na Livent. Akcje LTHM, dawniej litowe ramię FMC (NYSE: FMC), rozpoczęły działalność jako własny podmiot notowany na giełdzie w październiku 2018 r. Delikatnie mówiąc, początkowe wyniki nie były korzystne. W rzeczywistości akcje dopiero niedawno przekroczyły cenę IPO na północ od 16,50 USD.
Jakby tego było mało, akcje LTHM wydawały się zmierzać w kierunku odreagowania w 2020 roku. Do połowy lutego akcje miał mocny początek. Ale to było mniej więcej w czasie, gdy stało się jasne, że wybuch Covid-19 przerodzi się w pandemię.
Mimo to popyt na lit w zasadzie nie zmniejsza się, a ostatnie kilka tygodni przyniosło wzrost. Od mniejszej elektroniki po duże baterie – każdy zagłębia się w ten sektor. Dlatego Livent jest atrakcyjny jako spekulacyjna sprzeczna okazja. Jest to szczególnie ważne, biorąc pod uwagę, że LHTM zyskał popularność, podobnie jak inne akcje litu o wysokim ryzyku i wysokich dochodach.
Power Metals (PWRMF)
Wbrew pozorom nie wszystkie procesy wydobywania litu są takie same . Obecnie dwiema najpopularniejszymi metodami są solanki litowe i pegmatyty litowo-cezowo-tantalowe, częściej określane jako „twarda skała”.
Solanki litowe to najpopularniejsza metoda, do której wykorzystuje się większość zasobów litu. Jednak , wadą jest to, że proces ten jest podatny na czynniki pogodowe.
Biorąc pod uwagę, że zapotrzebowanie przemysłu na metal stale rośnie, niekorzystna pogoda może poważnie wpłynąć na produkcję. Aby obejść ten problem, górnicy litu badają hard rock, który jest zasadniczo niezależny od pogody.
Power Metals chce być firmą wydobywczą, która testuje koncepcję hard rocka. Dzięki kilku projektom rozsianym po bogatej w zasoby Kanadzie, Power Metals chce być znaczący dostawca litu. Ponadto stabilny geograficznie region firmy jest dużym plusem dla akcji PWRMF.
To dobra wiadomość. Niezbyt dobra wiadomość jest taka, że Power Metals to prawdziwa, ponadprzeciętna Akcje spadły spektakularnie między t od początku 2018 roku do końca 2019 roku.Ale akcje PWRMF absolutnie wzrosły w tym roku.
Czy może utrzymać ten nowy wzrost? Trzeba przyznać, że nie chcesz zbytnio angażować się w akcje groszowe. Jednocześnie zdumiewający wzrost pokazuje niesamowitą żywotność akcji litu, szczególnie w tym naładowanym geopolitycznie środowisku.
I ostatnia „premia” – akcje znacznie spadły w porównaniu z czerwcowymi maksimami. Nie ma gwarancji czegokolwiek, ale przynajmniej dostaniesz lepszą cenę.
Ameryka litowo-amerykańska (LAC)
Lithium Americas to bezpośredni, ale całkowicie spekulacyjny hazard na potencjał wzrostu akcji litu. LAC zyskał sporą dawkę ulicznego uznania dzięki joint venture z Sociedad Quimica y Minera. Następnie Ganfeng Lithium wykupił SQM w ramach umowy. Lithium Americas jest teraz właścicielem 62,5% tego przedsięwzięcia.
Pukanie do akcji LAC jest oczywiście niestabilne. Marcowy zastój był szczególnie bolesny do obejrzenia. Z drugiej strony, od połowy czerwca notowania akcji rosły.
Ponadto uważam, że wielu analityków jest nastawionych do przemysł litowy jest przesadzony. Tak, ceny towarów zmieniają się z roku na rok z różnych powodów. Jednak popyt na lit ogólnie rośnie.
Nie tylko pojazdy elektryczne i inne wymagające fizycznie technologie wymagają litu. Weź pod uwagę, że rozwijający się rynek e-papierosów i waporyzatorów wymaga zdrowego łańcucha dostaw litu, aby działać.
Dopóki istnieje dążenie do innowacji, popyt na lit będzie również istniał. To dodaje pewnej pewności do spekulacyjnych akcji LAC.
Galaxy Resources (GALXF)
Większość bezpośrednich rozgrywek w sektorze litu niezmiennie dotyczy zasobów górniczych. Nawet w najlepszych okolicznościach górnicy nie są znani ze swojej stabilności i niezawodności. To powiedziawszy, jednym z lepszych sposobów na ograniczenie tego ryzyka jest poszukiwanie spółek o zróżnicowanym portfelu. Jednym z takich przykładów jest Galaxy Resources.
Główną sławą Galaxy jest projekt Sal de Vida, zlokalizowany w północno-zachodniej Argentynie. Obszar ten, położony w trójkącie litowym, wytwarza ponad 60% światowych zasobów litu.
Poza tym GALXF prowadzi projekty w rodzimej Australii i Kanadzie. Oba regiony są stabilne geopolitycznie, co eliminuje poważny ból głowy dla inwestorów. Jak wspomniałem u góry, stabilność jest kluczowym atrybutem, ponieważ ograniczamy nasze łańcuchy dostaw z dala od Chin.
Jeśli chodzi o czynniki ryzyka, należy zauważyć, że GALXF jest legalną akcją groszową, której akcje były wcześniej sprzedawane w przedziale około 50 centów przed ponad trzykrotnym wzrostem w tym roku.
Pod koniec dnia połączenie wciąż niskiej ceny i dzikości w obrocie jest rozpraszające dla Galaxy i innych akcji litu. Należy jednak pamiętać, że producenci samochodów, tacy jak Toyota (NYSE: TM), mogą pomóc w wyrównaniu luzu. Dlatego nie jest całkowicie nierozsądne, aby GALXF przesunął się stąd wyżej, zwłaszcza jeśli sytuacja geopolityczna staje się gorsza.
American Battery Metals (ABML)
Zazwyczaj American Battery Metals nie pojawia się na moim radarze ze względu na jego wyjątkowo spekulacyjny charakter . Wystarczy spojrzeć na podziemną cenę akcji ABML, aby stwierdzić, że nie jest to spowodowane awersją do ryzyka.
To powiedziawszy, platforma bazowa jest przekonująca. Chociaż jest bardzo mało prawdopodobne, aby Stany Zjednoczone mogły przywrócić całą swoją produkcję, istnieje zwiększone zainteresowanie izolacją branż, które są niezbędne dla naszej gospodarki i ogólnego bezpieczeństwa. W XXI wieku i nie tylko oznacza to lit.
Co więcej, American Battery Metals planuje opracowanie doskonałego procesu ekstrakcji litu. Jeśli się powiedzie, nowa technologia może wzmocnić nasze łańcuchy dostaw dzięki szybszym dostawom. Spekulacje na temat tego sukcesu były tym, co napędzało akcje ABML w przeszłości.
Oczywiście nie ma to gwarancji, że proces American Battery w końcu się uda. Niemniej jednak, jeśli masz jakieś głupie pieniądze, możesz rozważyć ten długoterminowy zakład.
Pilbara (PILBF)
Wzorując się na innych akcjach litu, Pilbara pochłonął uderzenie koronawirusa. W ciągu pierwszych trzech miesięcy tego roku akcje PILBF spadły o 52%.
Nastroje poprawiły się w kwietniu, ale notowania były bardzo niepewne. Jednak od maja firma Pilbara cieszyła się znaczną dynamiką.
Wcześniej segment wydobycia litu znajdował się w trudnej sytuacji. Podczas gdy popyt ogólnie wzrastał, napięcia gospodarcze między Stanami Zjednoczonymi a Chinami wcześniej powodowały zachmurzenie. Konflikt ten zaszkodził prognozom motoryzacyjnym dotyczącym pojazdów elektrycznych, które osłabiły sentyment do akcji litu.
Mimo to podoba mi się jego potencjał jako szansa na duże ryzyko i dużą nagrodę. Nazwa Pilbara pochodzi od australijskiego regionu Pilbara bogatego w zasoby.
Projekt Pilgangoora firmy znajduje się na jednym z największych złóż litu na świecie.
Duży plus dla PILBF polega na tym, że jego kluczowy projekt wydobywczy znajduje się w pobliżu istniejącej infrastruktury. Oznacza to, że po powrocie może dostarczyć swoje produkty do portu i zaspokoić globalny popyt. Nie zapominajmy też, że Australia ma swoją własną wołowinę z Chinami w kwestii koronawirusa.
W końcu to długa perspektywa, ale akcje PILBF mają intrygującą narrację, szczególnie w tych obniżonych cenach.
Josh Enomoto, były starszy analityk biznesowy w Sony Electronics, pomagał pośredniczyć w zawieraniu dużych kontraktów z firmami z listy Fortune Global 500. W ciągu ostatnich kilku lat dostarczył unikalnych, krytycznych spostrzeżeń na temat rynków inwestycyjnych, a także różnych innych branż, w tym prawa, zarządzania budową i opieki zdrowotnej. W chwili pisania tego tekstu nie zajmował stanowiska w żadnym z wyżej wymienionych papierów wartościowych.
Subskrybuj Anuluj subskrypcję