- 21-12-2020 9:25 uur EST
- Door Josh Enomoto, InvestorPlace-bijdrager
Noot van de redacteur: “10 lithiumaandelen om te kopen ondanks de irrationaliteit van de markt” werd eerder gepubliceerd in mei 2020. Het is sindsdien bijgewerkt met de meest relevante beschikbare informatie. Het werd ook bijgewerkt om de informatie over een joint venture te corrigeren tussen twee van de lithiumaandelen in deze lijst.
Hoewel het nieuwe coronavirus aanvankelijk alle sectoren verwoestte, is er één die opviel in dit fragiele herstel. Lithium is een steeds waardevoller energiegoed en heeft zich snel geïntegreerd in elk hoek van ons leven. Daarom wilt u lithiumaandelen niet negeren om te kopen, ondanks de beruchte volatiliteit van deze markt.
Maar in de komende jaren kan de volatiliteit uiteindelijk ten goede komen aan de lange termijn investeerders, zegt Andrew Bowering, oprichter, directeur en financieel directeur van American Lithium (OTCMKTS: LIACF). Bowering heeft 35 jaar besteed aan het oprichten en ontwikkelen van succesvolle mijnbouwbedrijven over de hele wereld, dus hij weet het een en ander over lithiumaandelen om te kopen.
Hij heeft gezegd dat het gebruik van lithium niet kan worden vervangen door de manier waarop de wereld zal genereren energie opslaan en gebruiken, maar waarschuwt voor een aanhoudende uitdaging op het gebied van de voorziening. Hij zei dat hij gelooft dat tegen 2023 “de markten volledig onevenwichtig zullen zijn en de prijzen van de grondstof zullen stijgen, wat duidt op grote opbrengsten voor investeringen die vandaag worden gedaan, bijna onderaan. Lithiumbatterijtechnologie zal je leven lang meegaan.”
Ten slotte kan de markt voor elektrische voertuigen helpen isoleren tegen geopolitieke schokken. Hoewel de olieprijsoorlog tussen Saoedi-Arabië en Rusland bijvoorbeeld goedkopere benzineprijzen voor chauffeurs opleverde, zorgde dit voor nog meer pijn voor de Amerikaanse olie-industrie, wat al was Het verminderen van onze afhankelijkheid van olie en het opvoeren van een EV-infrastructuur zou echter meer economische onafhankelijkheid van schommelingen in de grondstofprijzen mogelijk maken. Daarom zijn deze 10 lithiumvoorraden waarschijnlijk nog steeds relevant.
Lithium-aandelen: Albemarle (ALB)
Verschillende van de lithiumaandelen die analisten vaak bespreken, zijn weliswaar speculatief rs. Dat werd onlangs bewezen met de aandelen van Albemarle, die enkele treffers hebben gekregen. Maar voor een solide, gerenommeerde organisatie als Albemarle biedt de uitverkoop een levensvatbare tegengestelde kans.
Toegegeven, ALB-aandelen zijn niet voor iedereen, gezien de meer dan 100% high-low spread in de afgelopen 52 weken. . Verder heeft Albemarles 39% eps-verrassing in het vierde kwartaal geholpen om de uithoudingsvermogen van dit bedrijf aan te tonen.
De brouwen van politieke spanningen die het potentieel hadden om ALB-aandelen op te heffen, is misschien afgenomen, maar het bedrijf bevindt zich nog steeds in een uitstekende positie. verder gaan.
Eindelijk moet je genieten van de enorme vraag vanuit de EV-industrie. Door eenvoudige logica is het twijfelachtig of alle nieuwe concurrenten even succesvol zullen zijn als Tesla. Maar ze hebben lithium nodig om te starten, wat steevast het geval is voor Albemarle.
Sociedad Quimica y Minera (SQM)
Vanwege zijn enorme dominantie in de sector is geen discussie over lithiumvoorraden compleet zonder Sociedad Quimica y Minera te noemen.
SQM is gevestigd in Chili, dat volgens CNBC beschikt over de grootste lithiumreserves ter wereld.
In feite was CNBC nogal nadrukkelijk over dit punt, en merkte op dat geen ander land in de buurt komt van Chilis 7,5 miljoen ton van het veelgevraagde metaal.
Wat echt overtuigend is aan de SQM-aandelen, is de algemene stabiliteit van het gastland van het onderliggende bedrijf. Historisch gezien zijn de betrekkingen tussen de VS en Chili gunstig. Hoewel dit onder de regering-Trump op de proef werd gesteld, zijn de VS nog steeds een cruciale handelspartner voor Chili.
In de toekomst kan deze dynamiek aanzienlijk zijn. Nu andere landen getuige zijn van de gevolgen van een te grote schuldenlast met China, kan deze situatie Amerikaanse en westersvriendelijke allianties versterken.
Kort gezegd, als je te maken hebt met lithiumaandelen, zit je al in een wisselvallige markt. Met SQM kunt u in ieder geval enkele politieke variabelen wegnemen.
Tesla (TSLA)
Hoewel Tesla een van de sterkste vernieuwers van onze tijd was, is de soms controversiële CEO Elon Musk die TSLA-aandelen buitengewoon opwindend heeft gemaakt. De recente bewegingen waren echter ronduit explosief. Zelfs nu temidden van de verwoesting door het coronavirus, werden de aandelen in viercijferige prijzen gescheurd alsof het niets was.
Gedeeltelijk komt dat omdat de pandemie bepaalde realiteiten aan het licht heeft gebracht. Ten eerste bestaat er nu een urgentie om kritieke toeleveringsketens te beheersen.Daarom heeft Teslas idee om in de lithiummijnbouw te komen veel meer grip.
Ten tweede zijn EVs ongelooflijk ontwrichtend vanwege hun relatieve gemak van fabricage. Het elektrische platform heeft eenvoudigweg veel minder onderdelen nodig dan een traditioneel voertuig met verbrandingsmotor. Dit nodigt natuurlijk uit tot een lagere toetredingsdrempel, wat precies in China zou passen.
Wat de Chinezen echter niet hebben, is de aantrekkingskracht van Tesla op het internationale merk. Dat zou TSLA-aandelen in staat moeten stellen zijn dominantie op de markten te behouden. Bovendien zal Tesla nationaal belangrijker worden als aanbieder van relevante, goedbetaalde banen.
Ten slotte wil ik erop wijzen dat Tesla, ondanks de bezorgdheid dat TSLA-aandelen rijp zijn voor een correctie, heeft vastgesteld zichzelf als de inhoudelijke speler op de EV-markt. Terwijl andere concurrenten misschien briljante ideeën hebben, levert Tesla echte autos aan echte mensen. Totdat dat verandert – misschien van Fords (NYSE: F) serieuze uitstapje naar elektrische voertuigen – blijft Tesla een formidabele reus.
Orocobre (OROCF)
Directe lithiumaandelen die niet volledig speculatief zijn, zijn moeilijk te vinden. Eerlijk gezegd zal Orocobre niet geschikt zijn voor ieders risico en algemene volatiliteit.
Het in Australië gevestigde minerale hulpbronnenbedrijf kan echter een aanzienlijk voordeel bieden voor de avontuurlijke investeerder.
Ten eerste, volgens op de website van het bedrijf, heeft Orocobre “het eerste grootschalige, de novo-pekelgebaseerde lithiumproject in meer dan 20 jaar bij zijn vlaggenschip Salar de Olaroz-bron” gebouwd in het Argentijnse deel van wat analisten de “lithiumdriehoek” hebben genoemd. Dat geeft OROCF-aandelen wat straatwaarde om de bezorgdheid over de levensvatbaarheid weg te nemen.
Ten tweede heeft Orocobre een partnerschap met Toyota Tsusho (OTCMKTS: TYHOF) voor het bouwen en exploiteren van het eerder genoemde op pekel gebaseerde lithiumproject, samen met andere belangrijke projecten.
Een ervan betreft de bouw van een lithiumhydroxidefabriek in Naraha, Japan. Naarmate de energiediversificatie internationaal toeneemt, vormen deze projecten een springplank voor toekomstige inkomstenkansen.
Ten slotte denk ik niet dat je de geopolitieke implicaties voor lithiumaandelen kunt negeren. Omdat veel landen China mijden en op zoek gaan naar energiebronnen in stabiele rechtsgebieden, heeft Orocobre plotseling meer aantrekkingskracht. Hoewel OROCF-aandelen nu leeglopen, is dat later dit jaar misschien niet het geval.
Livent (LTHM)
In de entertainmentwereld kijkt het publiek uit naar spin-offs om meer inzicht te krijgen in favoriete plots en personages. Maar binnen de wereld van investeren, zijn spin-offs een touch-and-go-aangelegenheid.
Kijk maar eens naar Livent. LTHM-aandelen, voorheen de lithiumafdeling van FMC (NYSE: FMC), begonnen in oktober 2018 als een eigen beursgenoteerde entiteit. Op zijn zachtst gezegd waren de eerste resultaten niet gunstig. In feite hebben de aandelen pas onlangs de IPO-prijs ten noorden van $ 16,50 ingehaald.
Alsof dat niet erg genoeg was, leek het LTHM-aandeel op weg te zijn naar een herstel in 2020. Tot half februari waren aandelen had een sterke start. Maar dat was rond de tijd dat duidelijk werd dat de uitbraak van Covid-19 een pandemie zou worden.
Toch gaat de vraag naar lithium in het algemeen niet weg en is er de afgelopen weken een opleving geweest. Van kleinere elektronica tot grote batterijen, iedereen duikt in deze sector. Daarom is Livent aantrekkelijk als een speculatieve tegengestelde kans. En dit is vooral geldig als je bedenkt dat LHTM een grote vlucht heeft genomen, net als andere lithiumaandelen met een hoog risico en een hoge opbrengst om te kopen.
Power Metals (PWRMF)
In tegenstelling tot wat sommigen misschien denken, zijn niet alle lithiummijnprocessen hetzelfde . Momenteel zijn de twee meest populaire methoden lithiumpekels en lithium-cesiumtantaalpegmatieten, beter bekend als hard gesteente.
Lithiumpekels vormen de meest populaire methode waarop de meeste lithiumvoorraden worden gebruikt. , het nadeel is dat het proces kwetsbaar is voor weersgerelateerde problemen.
Aangezien de vraag in de industrie naar het metaal voortdurend stijgt, kan ongunstig weer de productie ernstig beïnvloeden. Om dit probleem te omzeilen, onderzoeken lithiummijnwerkers hard rock, dat in wezen weeronafhankelijk is.
Een mijnbouwbedrijf dat het concept van hardrock op de proef stelt, is Power Metals. Met verschillende projecten verspreid over het hulpbronnenrijke Canada, wil Power Metals een belangrijke leverancier van lithium. Bovendien is de geografisch stabiele regio van het bedrijf een groot pluspunt voor het aandeel PWRMF.
Dat is het goede nieuws. Het niet zo goede nieuws is dat Power Metals een echte, over-the -teller cent stock Aandelen spectaculair getankt tussen t hij begin 2018 tot eind 2019.Maar het aandeel PWRMF is dit jaar absoluut omhooggeschoten.
Kan het dit nieuwe momentum behouden? Toegegeven, u wilt niet te zwaar betrokken raken bij penny-aandelen. Tegelijkertijd toont de verbazingwekkende stijging de ongelooflijke levensvatbaarheid van lithiumaandelen aan, vooral in deze geopolitiek geladen omgeving.
En nog een laatste “bonus” – de aandelen zijn aanzienlijk gedaald ten opzichte van de hoogtepunten in juni. Dat is geen garantie van alles behalve je krijgt in ieder geval een betere prijs.
Lithium Americas (LAC)
Lithium Americas is een directe maar volledig speculatieve gok op het groeipotentieel van lithiumaandelen. LAC verdiende een flinke dosis straatwaarde met zijn joint venture met Sociedad Quimica en Minera. Toen kocht Ganfeng Lithium SQM in de overeenkomst. Lithium Americas bezit nu 62,5% van die onderneming.
De klop op LAC-aandelen is natuurlijk dat het vluchtig is. De doldrums van maart waren bijzonder pijnlijk om in de gaten te houden. Maar aan de andere kant zijn de aandelen sinds half juni in stijgende lijn.
Verder denk ik dat de negatieve houding van veel analisten ten opzichte van de de lithiumindustrie wordt overspeeld. Ja, grondstoffenprijzen fluctueren van jaar tot jaar om verschillende redenen. De vraag naar lithium stijgt echter in grote lijnen.
Niet alleen elektrische voertuigen en andere fysiek imposante technologieën hebben lithium nodig. Bedenk dat de snelgroeiende markt voor e-sigaretten en verdampers een gezonde toeleveringsketen van lithium nodig heeft om te blijven draaien.
Zolang de drang naar innovatie bestaat, zal ook de vraag naar lithium toenemen. Dit voegt een zekere mate van vertrouwen toe aan het anders speculatieve LAC-aandeel.
Galaxy Resources (GALXF)
De meeste directe acties in de lithiumsector hebben steevast betrekking op mijnbouwaandelen. Zelfs in de beste omstandigheden staan mijnwerkers niet bekend om hun stabiliteit en betrouwbaarheid. Dat gezegd hebbende, is een van de betere manieren om dit risico te helpen verminderen, door bedrijven te zoeken met gediversifieerde portefeuilles. Galaxy Resources is zon voorbeeld.
Galaxys voornaamste roem is het Sal de Vida-project, gelegen in het noordwesten van Argentinië. Gelegen in de lithiumdriehoek, produceert het gebied meer dan 60% van de wereldwijde lithiumvoorraad.
Daarnaast heeft GALXF projecten in zijn geboorteland Australië, evenals in Canada. Beide regios zijn geopolitiek stabiel, waardoor beleggers geen hoofdpijn meer hebben. Zoals ik bovenaan heb vermeld, is stabiliteit een belangrijk kenmerk, aangezien we onze toeleveringsketens buiten China beperken.
Met betrekking tot risicofactoren moet u er rekening mee houden dat GALXF een legitiem penny-aandeel is, met aandelen die voorheen werden verhandeld in een bereik van rond de 50 cent voordat dit jaar meer dan verdrievoudigd wordt.
Aan het eind van de dag is de combinatie van een nog steeds lage prijs en wildheid in handelsacties een afleiding voor Galaxy en andere lithiumaandelen. Houd er echter rekening mee dat autofabrikanten zoals Toyota (NYSE: TM) kunnen helpen de speling op te vangen. Daarom is het niet helemaal onredelijk om GALXF vanaf hier hoger te zien bewegen, vooral als de geopolitieke arena akeliger wordt.
American Battery Metals (ABML)
Doorgaans zou American Battery Metals niet op mijn radar verschijnen vanwege de extreem speculatieve aard ervan . Je hoeft alleen maar naar de ondergrondse prijs voor ABML-aandelen te kijken om te erkennen dat dit niet voor de risico-avers is.
Dat gezegd hebbende, het onderliggende platform is overtuigend. Hoewel het hoogst onwaarschijnlijk is dat de VS al haar productie terug kan brengen, bestaat er een verhoogde interesse om industrieën te isoleren die essentieel zijn voor onze economie en algemene veiligheid. In de 21e eeuw en daarna betekent dat lithium.
Verder is American Battery Metals van plan een superieur lithiumextractieproces te ontwikkelen. Als dit lukt, kan de nieuwe technologie onze toeleveringsketens versterken door snellere leveringen. Speculatie over dit succes is wat ABML-aandelen in het verleden heeft aangestuurd.
Dat is natuurlijk geen garantie dat het proces van American Battery uiteindelijk zal slagen. Niettemin, als je wat stom geld rondslingert, wil je misschien deze gok overwegen.
Pilbara (PILBF)
In navolging van andere lithiumvoorraden heeft Pilbara een pak slaag van het coronavirus opgevangen. Tijdens de eerste drie maanden van dit jaar daalde het aandeel PILBF met 52%.
Het sentiment verbeterde in april, maar de handel verliep erg schokkerig. Vanaf mei heeft Pilbara echter een aanzienlijk momentum genoten.
Eerder bevond het lithiummijnbouwsegment zich in een moeilijke situatie. Terwijl de vraag over het algemeen toenam, vertroebelden de economische spanningen tussen de VS en China eerder de zaken. Dat conflict schaadde de automobielprognoses voor elektrische voertuigen, waardoor het sentiment voor lithiumaandelen afnam.
Toch hou ik van het potentieel ervan als kans met een hoog risico en hoge beloningen. Pilbara dankt zijn naam aan de hulpbronnenrijke regio Pilbara in Australië.
En het Pilgangoora Project van het bedrijf bevindt zich bovenop een van de grootste lithium-ertsafzettingen ter wereld.
Een belangrijk pluspunt voor PILBF is dat het belangrijkste mijnbouwproject zich in de buurt van gevestigde infrastructuur bevindt. Dat betekent dat het zijn producten naar de haven kan brengen en aan de wereldwijde vraag kan voldoen wanneer het terugkeert. Laten we ook niet vergeten dat Australië zijn eigen rundvlees heeft met China met betrekking tot het coronavirus.
Uiteindelijk is het een afstandsschot, maar het aandeel PILBF heeft een intrigerend verhaal, vooral tegen deze lage prijzen.
Josh Enomoto, een voormalig senior bedrijfsanalist bij Sony Electronics, heeft geholpen bij het sluiten van grote contracten met Fortune Global 500-bedrijven. In de afgelopen jaren heeft hij unieke, kritische inzichten opgeleverd voor de investeringsmarkten, maar ook voor diverse andere branches, waaronder juridische zaken, bouwmanagement en gezondheidszorg. Op het moment van schrijven bekleedde hij geen positie in een van de bovengenoemde effecten.
InschrijvenUitschrijven