- 2020 년 12 월 21 일 오전 9시 25 분 EST
- InvestorPlace 기고자 Josh Enomoto
편집자 주 : “시장의 비합리성에도 불구하고 구매할 리튬 주식 10 종”은 이전에 2020 년 5 월에 발행되었습니다. 이후 가장 관련성이 높은 정보를 포함하도록 업데이트되었습니다. 또한 합작 투자에 대한 정보를 수정하기 위해 업데이트되었습니다.
신종 코로나 바이러스가 처음에는 모든 부문을 황폐화 시켰지만,이 취약한 회복에서 두드러진 하나가 있습니다. 점점 더 가치있는 에너지 상품 인 리튬은 빠르게 모든 부문에 통합되었습니다. 결과적으로이 시장의 악명 높은 변동성에도 불구하고 리튬 주식을 구매할 때 무시하고 싶지는 않습니다.
하지만 향후 몇 년 내에 변동성은 결국 장기적으로 이익을 얻을 수 있습니다. 이는 American의 설립자, 이사 및 재무 책임자 인 Andrew Bowering에 따르면 리튬 (OTCMKTS : LIACF). Bowering은 35 년 동안 전 세계에서 성공적인 광업 회사를 설립하고 개발해 왔기 때문에 구매할 리튬 주식에 대해 한두 가지를 알고 있습니다.
그는 세계가 생산하는 방식에서 리튬 사용을 대체 할 수 없다고 말했습니다. , 저장 및 사용하지만 지속적인 공급 문제에 대해 경고합니다. 그는 2023 년까지 시장이 완전한 불균형 상태에 있고 원자재 가격이 급등하여 오늘의 투자에 대한 큰 수익이 바닥 근처에 있음을 시사 할 것이라고 말했습니다. 리튬 배터리 기술은 평생 지속될 것입니다.
마지막으로 전기 자동차 시장은 지정 학적 충격에 대한 절연을 제공하는 데 도움이 될 수 있습니다. 예를 들어 사우디 아라비아와 러시아 간의 유가 전쟁으로 인해 운전자에게 휘발유 가격이 더 저렴 해졌지만 이미 미국 석유 산업에 더 큰 고통을 안겨주었습니다.
그러나 석유 의존도를 줄이고 EV 인프라를 강화하면 원자재 가격 변동으로부터 경제적 독립성을 높일 수 있습니다. 따라서이 10 개의 리튬 재고는 여전히 관련성이있을 가능성이 높습니다.
리튬 주식 : Albemarle (ALB)
분석가가 일반적으로 논의하는 리튬 주식 중 일부는 투기성있는 것으로 인정됩니다. rs. 최근에 Albemarle 주식으로 입증되었으며 일부 히트를 기록했습니다. 그러나 Albemarle과 같은 견고하고 유명한 조직의 경우 매각은 실행 가능한 반대의 기회를 제공합니다.
확실히 ALB 주식은 지난 52 주 동안 100 % 이상의 고저 스프레드를 고려할 때 모든 사람을위한 것은 아닙니다. . 또한 4 분기에 Albemarle의 39 % eps 놀라움은이 회사의 지속적인 힘을 입증하는 데 도움이되었습니다.
ALB 주식을 끌어 올릴 잠재력이있는 정치적 긴장을 완화 시켰을 수도 있지만 회사는 여전히 우수한 위치에 있습니다.
마지막으로 EV 업계의 엄청난 수요를 사랑해야합니다. 간단한 논리를 통해 모든 새로운 경쟁자가 Tesla만큼 성공할 수 있을지 의심 스럽습니다. 그러나 시작하려면 리튬이 필요하므로 Albemarle의 경우 항상 도움이됩니다.
Sociedad Quimica y Minera (SQM)
소시에다드 퀴 미카이 미네 라를 언급하지 않고는 리튬 주식에 대한 논의가 완료되지 않았습니다.
SQM은 칠레에 기반을두고 있으며 CNBC에 따르면 세계에서 가장 많은 리튬 매장량을 보유하고 있습니다.
사실 CNBC는이 점에 대해 매우 강조하며 칠레의 750 만 미터 톤의 뜨겁게 요구되는 금속.
SQM 주식에 대해 진정으로 매력적인 점은 기반 회사의 호스트 국가의 전반적인 안정성입니다. 역사적으로 미국과 칠레의 관계는 우호적입니다. 이것이 트럼프 행정부 하에서 시험을 받았지만 미국은 여전히 칠레의 중요한 무역 파트너입니다.
앞으로 나아가면 이러한 역학이 중요 할 수 있습니다. 다른 국가들이 중국과의 과도한 레버리지 관계의 결과를 목격하고 있기 때문에 이러한 상황은 미국과 서방 친화적 인 동맹을 강화할 수 있습니다.
요점은 리튬 주식을 취급 할 때 이미 변동이 심한 시장. SQM을 사용하면 최소한 몇 가지 정치적 변수를 제거 할 수 있습니다.
Tesla (TSLA)
Tesla는 우리 시대의 가장 강력한 혁신가 중 하나 였지만, 때때로 논란이 많은 CEO Elon Musk는 TSLA 주식을 비정상적으로 흥미롭게 만들었습니다. 그러나 최근의 움직임은 폭발적이었습니다. 지금도 코로나 바이러스가 파괴 된 가운데 주가는 아무것도 아닌 것처럼 4 자리 수 가격으로 찢어졌습니다.
부분적으로 그것은 전염병이 특정 현실을 밝혀 냈기 때문입니다. 첫째, 이제 중요한 공급망을 통제해야하는 긴급한 상황이 존재합니다.따라서 Tesla의 리튬 채굴 사업에 대한 아이디어는 훨씬 더 큰 견인력을 발휘합니다.
둘째, EV는 상대적으로 제조가 용이하기 때문에 매우 파괴적입니다. 간단히 말해, 전기 플랫폼은 기존의 내연 기관 차량보다 훨씬 적은 부품을 필요로합니다. 물론 이것은 진입 장벽이 낮아져 중국 골목 바로 위에있을 것입니다.
그러나 중국이 가지고 있지 않은 것은 Tesla의 국제적인 브랜드 매력입니다. 그러면 TSLA 주식이 시장에서 지배력을 유지할 수 있습니다. 또한 Tesla는 관련성이 높은 고임금 일자리 제공 업체로서 전국적으로 더욱 중요해질 것입니다.
마지막으로 TSLA 주식이 수정 될 것이라는 우려에도 불구하고 Tesla가 설립했다는 점을 지적하고 싶습니다. 전기차 시장의 실질적인 플레이어로 자리 매김했습니다. 다른 경쟁자들이 훌륭한 아이디어를 가지고있을 수 있지만, Tesla는 실제 사람들에게 실제 자동차를 제공하고 있습니다. Ford (NYSE : F)의 EV에 대한 진지한 진출에서 변화가있을 때까지 Tesla는 여전히 강력한 거인입니다.
Orocobre (OROCF)
완전히 투기적인 문제가 아닌 직접 리튬 주식은 찾기가 어렵습니다. 솔직히, Orocobre는 위험과 일반적인 변동성에 대한 모든 사람의 능력에 적합하지 않습니다.
그러나 호주에 본사를 둔 광물 자원 회사는 모험적인 투자자에게 상당한 상승 여력을 제공 할 수 있습니다.
첫 번째에 따르면 회사의 웹 사이트 인 Orocobre는 업계 분석가들이 “리튬 삼각형”이라고 부르는 아르헨티나 부분에 “주력 제품인 Salar de Olaroz 자원에서 20 년 넘게 최초의 대규모 de novo 염수 기반 리튬 프로젝트”를 구축했습니다. 이로 인해 OROCF 주식은 생존 가능성에 대한 우려를 해결하는 데 도움이되는 길거리 신용을 제공합니다.
둘째, Orocobre는 Toyota Tsusho (OTCMKTS : TYHOF)와 협력하여 앞서 언급 한 염수 기반 리튬 프로젝트를 구축하고 운영하고 있습니다. 기타 주요 프로젝트.
그 중 하나는 일본 나라하에 수산화 리튬 공장 건설과 관련이 있습니다. 국제적으로 에너지 다각화가 증가함에 따라 이러한 프로젝트는 향후 수익 기회를위한 발판이됩니다.
마지막으로 리튬 주식에 대한 지정 학적 영향을 무시할 수 없다고 생각합니다. 많은 국가들이 중국을 피하고 안정적인 관할권에서 에너지 원을 찾으면서 Orocobre는 갑자기 매력을 강화했습니다. 현재 OROCF 주식이 축소되었지만 올해 말에는 그렇지 않을 수도 있습니다.
Livent (LTHM)
연예계에서 관객은 좋아하는 플롯과 캐릭터에 대한 추가 정보를 제공하기 위해 스핀 오프를 기대합니다. 그러나 투자 세계에서 스핀 오프는 손을 뻗는 일입니다.
Livent를 살펴보십시오. 이전에 FMC (NYSE : FMC)의 리튬 암이었던 LTHM 주식은 2018 년 10 월에 자체 상장 된 법인으로 시작되었습니다. 간단히 말하면 초기 결과는 좋지 않았습니다. 사실, 주가는 최근에야 $ 16.50 북쪽의 IPO 가격을 추월했습니다.
그것이 충분히 나쁘지 않다면 LTHM 주식은 2020 년 회복을 향한 것처럼 보였습니다. 2 월 중순까지 주가는 강력한 출발을했습니다. 그러나 그 무렵 Covid-19 발병이 전염병이 될 것이 분명해 졌을 때였습니다.
그래도 리튬 수요는 대체로 사라지지 않았으며 지난 몇 주 동안 상승세를 보였습니다. 소형 전자 제품에서 대형 배터리에 이르기까지 모두가이 분야에 뛰어 들고 있습니다. 따라서 Livent는 투기적인 반대 기회로 매력적입니다. 그리고 이것은 LHTM이 다른 고위험, 고 보상 리튬 주식처럼 구매할 수 있다는 점을 고려할 때 특히 유효합니다.
Power Metals (PWRMF)
일부 사람들이 생각하는 것과 달리 모든 리튬 채굴 프로세스가 동일하지는 않습니다. . 현재 가장 많이 사용되는 두 가지 방법은 리튬 염수와 리튬-세슘 탄탈륨 페그마타이트이며, 일반적으로 “하드 록”이라고도합니다.
리튬 염수는 대부분의 리튬 재고를 활용하는 가장 보편적 인 방법입니다. 그러나 단점은 공정이 날씨 관련 문제에 취약하다는 것입니다.
금속에 대한 업계 수요가 지속적으로 증가하고 있기 때문에 불리한 날씨는 생산에 심각한 영향을 미칠 수 있습니다.이 문제를 해결하기 위해 리튬 광부들은 하드 록은 본질적으로 날씨에 영향을받지 않습니다.
하드 록 개념을 테스트하는 한 광산 회사는 Power Metals입니다. 자원이 풍부한 캐나다에 여러 프로젝트가 퍼져있는 Power Metals는 리튬의 중요한 공급 업체입니다. 또한 회사의 지리적으로 안정된 지역은 PWRMF 주식에 큰 긍정적 인 영향을 미칩니다.
좋은 소식입니다. 그다지 좋지 않은 소식은 Power Metals가 정품이라는 것입니다. -카운터 페니 주식. 그는 2018 년 초부터 2019 년 말까지.그러나 PWRMF 주식은 올해 절대적으로 급등했습니다.
이 새로운 모멘텀을 유지할 수 있습니까? 물론 페니 주식에 너무 많이 관여하고 싶지는 않습니다. 동시에, 놀라운 상승은 특히 지정 학적으로 부과 된 환경에서 리튬 주식의 놀라운 생존 가능성을 보여줍니다.
그리고 마지막 “보너스”하나 — 주가는 6 월 최고치에서 크게 하락했습니다. 이는 보장이 아닙니다. 최소한 가격이 더 저렴합니다.
Lithium Americas (LAC)
Lithium Americas는 리튬 주식의 성장 잠재력에 대한 직접적이지만 완전히 투기적인 도박입니다. LAC는 Sociedad Quimica와의 합작 투자를 통해 건강한 거리 신용을 얻었습니다. y Minera. 그런 다음 Ganfeng Lithium은 계약에서 SQM을 인수했습니다. 이제 Lithium Americas가 해당 벤처의 62.5 %를 소유하고 있습니다.
물론 LAC 주식의 노크는 변동성이 크다는 것입니다. 3 월 침체는 특히 고통 스러웠습니다. 그러나 반면에 주가는 6 월 중순 이후로 상승세를 보이고 있습니다.
또한 많은 애널리스트들의 하락세는 리튬 산업은 과장되어 있습니다. 예, 상품 가격은 여러 가지 이유로 매년 변동합니다. 그러나 리튬에 대한 수요는 광범위하게 증가하는 추세입니다.
리튬을 필요로하는 것은 전기 자동차 및 기타 물리적 인 기술 뿐만이 아닙니다. 급성장하는 전자 담배 및 기화기 시장은 건강한 리튬 공급망을 필요로한다는 점을 고려하십시오.
혁신을위한 동력이 존재하는 한 리튬 수요도 마찬가지입니다. 이것은 투기적인 LAC 주식에 대한 신뢰도를 어느 정도 추가합니다.
Galaxy Resources (GALXF)
리튬 부문에서 대부분의 직접적인 플레이는 항상 채굴 주식과 관련이 있습니다. 최상의 상황에서도 상품 채굴 자들은 안정성과 신뢰성으로 유명하지 않습니다. 즉, 이러한 위험을 완화하는 데 도움이되는 더 좋은 방법 중 하나는 다양한 포트폴리오를 가진 회사를 찾는 것입니다. Galaxy Resources가 그러한 예입니다.
Galaxy의 주요 명성은 아르헨티나 북서부에 위치한 Sal de Vida 프로젝트입니다. 리튬 삼각형에 위치한이 지역은 전 세계 리튬 공급량의 60 % 이상을 생산합니다.
그 외에도 GALXF는 캐나다뿐만 아니라 호주에서 프로젝트를 진행하고 있습니다. 두 지역 모두 지정 학적으로 안정적이므로 투자자에게 큰 골칫거리가되지 않습니다. 위에서 언급했듯이 중국에서 공급망을 완화하기 때문에 안정성이 핵심 속성입니다.
위험 요인과 관련하여 GALXF는 이전에 거래 된 주식이있는 합법적 인 페니 주식입니다. 올해 3 배 이상이되기 전에 약 50 센트 범위에서.
하루가 끝날 무렵 여전히 낮은 가격대와 거래 행동의 거친 조합은 Galaxy 및 기타 리튬 주식에 혼란을 야기합니다. 그러나 도요타 (NYSE : TM)와 같은 자동차 제조업체가이 문제를 해결하는 데 도움이 될 수 있습니다. 따라서 GALXF가 여기에서 더 높이 올라가는 것을 보는 것은 전적으로 불합리하지 않습니다. 특히 지정 학적 영역이 더 나빠지면
American Battery Metals (ABML)
일반적으로 American Battery Metals는 매우 투기적인 특성으로 인해 제 레이더에 나타나지 않습니다. . ABML 주식의 지하 가격을 살펴보면 이것이 위험 회피를위한 것이 아니라는 것을 인식 할 수 있습니다.
그렇지만 기본 플랫폼은 매력적입니다. 미국이 모든 제조업을 되 찾을 가능성은 거의 없지만 우리 경제와 전반적인 안보에 필수적인 산업을 절연하려는 관심이 높아지고 있습니다. 21 세기와 그 이후에는 리튬을 의미합니다.
또한 American Battery Metals는 우수한 리튬 추출 공정을 개발할 계획입니다. 성공한다면 신기술은 더 빠른 배송을 통해 공급망을 강화할 수 있습니다. 이 성공에 대한 추측이 과거에 ABML 주식을 주도한 이유입니다.
물론 이것이 American Battery의 프로세스가 결국 잘 될 것이라는 보장은 없습니다. 그럼에도 불구하고 멍청한 돈이 있다면이 장기 베팅을 고려해 볼 수 있습니다.
Pilbara (PILBF)
다른 리튬 주식에서 신호를받은 Pilbara는 코로나 바이러스의 구타를 흡수했습니다. 올해 첫 3 개월 동안 PILBF 주가는 52 % 하락했습니다.
4 월 심리는 개선되었지만 거래는 매우 고르지 않았습니다. 그러나 5 월부터 Pilbara는 상당한 추진력을 누리고 있습니다.
초기에는 리튬 채굴 부문이 어려운 상황이었습니다. 수요가 광범위하게 증가하는 동안 미국과 중국 간의 경제적 긴장은 이전에 문제를 흐리게했습니다. 그 갈등은 전기차에 대한 자동차 전망에 영향을 미쳐 리튬 주식에 대한 감정을 떨어 뜨렸다.
그래도 고위험, 고수익 기회로서의 잠재력이 마음에 듭니다. Pilbara는 자원이 풍부한 호주의 Pilbara 지역에서 이름을 따 왔습니다.
또한 회사의 Pilgangoora 프로젝트는 세계에서 가장 큰 리튬 광석 매장지 중 하나에 자리 잡고 있습니다.
PILBF의 주요 장점 주요 채굴 프로젝트가 이미 확립 된 인프라에 가깝다는 것입니다. 즉, 제품을 항구로 내보내고 반품시 글로벌 수요를 공급할 수 있습니다. 또한 호주는 코로나 바이러스와 관련하여 중국과의 관계를 맺고 있다는 사실을 잊지 마십시오.
결국 장기적이지만 PILBF 주식은 특히 이러한 낮은 가격에서 흥미로운 이야기를 담고 있습니다.
전 Sony Electronics의 수석 비즈니스 분석가였던 Josh Enomoto는 Fortune Global 500 대 기업과의 주요 계약 중개를 도왔습니다. 지난 몇 년 동안 그는 투자 시장뿐만 아니라 법률, 건설 관리 및 의료를 포함한 다양한 기타 산업에 대해 독특하고 중요한 통찰력을 제공했습니다. 이 글을 쓰는 시점에서 그는 앞서 언급 한 증권에 대한 지위를 갖고 있지 않았습니다.
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