후행 정지 란 무엇입니까?
후행 중지는 유가 증권의 현재 시장 가격에서 멀어지게 정의 된 백분율 또는 달러 금액으로 설정할 수있는 일반적인 중지 주문을 수정 한 것입니다. 롱 포지션의 경우 투자자는 후행 중지를 설정합니다. 매도 포지션의 경우 투자자는 트레일 링 스톱을 현재 시장 가격보다 높게 설정합니다.
트레일 링 스톱은 활성화하여 이익을 보호하도록 설계되었습니다. 가격이 투자자에게 유리하게 움직이고있는 한 계속해서 수익을 유지하는 거래. 가격이 지정된 비율 또는 달러 금액만큼 방향이 바뀌면 주문이 거래를 종료합니다.
후행 중지는 일반적으로 초기 거래가 이루어진 시점과 동시에 설정되지만 거래 이후에도 설정 될 수 있습니다.
핵심 요점
- 후행 정지는 거래가 호의적으로 움직일 때 이익을 확보하거나 손실을 제한하도록 설계되었습니다.
- 추적은 가격이 유리하게 움직일 때만 움직입니다. bly. 이익을 확보하거나 손실을 줄이기 위해 이동하면 다른 방향으로 돌아 가지 않습니다.
- 후행 중지는 중지 주문이며 지정가 주문 또는 시장이 될 수있는 추가 옵션이 있습니다. 주문.
- 후행 중지 주문에 대한 가장 중요한 고려 사항 중 하나는 백분율 또는 고정 달러 금액인지 여부와 가격을 얼마나 추적 할 것인지입니다.
방법 트레일 링 스탑 사용 방법
트레일 링 스탑 이해하기
트레일 링 스탑은 수익 또는 제한을 고정하도록 설계 되었기 때문에 한 방향으로 만 이동합니다. 사상자 수. 매수 포지션에 10 % 후행 손절매가 추가되면 매수 후 최고 가격에서 10 % 하락하면 매도 거래가 발생합니다. 트레일 링 스톱은 새로운 피크가 설정되면 위로 올라갑니다. 후행 중지가 위로 이동하면 다시 아래로 이동할 수 없습니다.
후행 중지는 주식을 자동으로 추적하므로 고정 된 손절매 주문보다 더 유연합니다. 가격 방향이며 고정 된 손절매처럼 수동으로 재설정 할 필요가 없습니다.
투자자는 브로커가 해당 주문 유형을 제공한다고 가정하면 모든 자산 클래스에서 후행 중지를 사용할 수 있습니다. 후행 정지는 지정가 주문 또는 시장 주문으로 설정할 수 있습니다.
후행 정지 주문으로 거래
후행 정지를 성공적으로 사용하기위한 핵심 너무 빡빡하거나 너무 넓지 않은 수준으로 설정하는 것입니다. 너무 빡빡한 후행 손절매를 설정하면 정상적인 일일 시장 움직임에 의해 후행 정지가 트리거 될 수 있으므로 거래가 거래자에게 이동할 여지가 없습니다. “의 방향. 손절매가 너무 타이트하면 작지만 일반적으로 거래가 손실됩니다. 너무 큰 후행 중지는 정상적인 시장 움직임에 의해 촉발되지 않지만, 이는 트레이더가 불필요하게 큰 손실의 위험을 감수하거나 필요한 것보다 더 많은 이익을 포기한다는 것을 의미합니다.
트레일 링 스톱은 이익과 한계 손실에 고정되지만 이상적인 트레일 링 스톱 거리를 설정하는 것은 어렵습니다. 시장과 주식의 이동 방식은 항상 변하기 때문에 이상적인 거리는 없습니다. 그럼에도 불구하고 후행 정지는 효과적인 도구입니다. 모든 종료 방법에는 장단점이 있습니다.
실제 사례
Alphabet Inc. (GOOG)를 $ 1,000에 구입했다고 가정합니다. 주식의 이전 상승을 살펴보면 가격이 다시 상승하기 전에 종종 5 %에서 8 %로 하락한다는 것을 알 수 있습니다. 이러한 이전 움직임은 후행 정지에 사용할 백분율 수준을 설정하는 데 도움이 될 수 있습니다.
3 % 또는 5 %를 선택하는 것은 너무 빡빡 할 수 있습니다. 사소한 철회조차도 이보다 더 많이 움직이는 경향이 있습니다. 즉, 가격이 상승하기 전에 트레이딩이 중단 될 가능성이 높습니다.
20 % 후행 정지가 과도합니다. 최근 추세에 따르면 평균 철수 율은 약 6 %이며 큰 하락폭은 거의 8 %입니다.
더 나은 후행 정지 손실은 10 ~ 12 %입니다. 이렇게하면 거래 공간이 움직일 수 있지만 가격이 12 % 이상 떨어지면 거래자가 빨리 빠져 나갑니다. 10 % ~ 12 % 하락은 일반적인 하락폭보다 큽니다. 이는 더 중요한 일이 진행될 수 있음을 의미합니다. 주로 하락이 아닌 추세 반전 일 수 있습니다.
10 % 후행 중지를 사용하면 가격이 구매 가격보다 10 % 낮아지면 브로커가 매도 주문을 실행합니다. 이것은 $ 900입니다. 구매 후 가격이 $ 1,000 이상으로 이동하지 않으면 손절매는 $ 900로 유지됩니다. 가격이 $ 1,010에 도달하면 손절매가 $ 909까지 올라가며 이는 $ 1,010 아래의 10 %입니다. 주식이 $ 1250까지 이동하면 가격이 $ 1,125로 떨어지면 브로커가 매도 주문을 실행합니다.가격이 $ 1,250에서 떨어지기 시작하고 다시 올라가지 않으면 후행 중지 주문은 $ 1,125로 유지되고 가격이 해당 가격으로 떨어지면 브로커가 귀하를 대신하여 판매 주문을 입력합니다.
이상적인 후행 손절매는 시간이 지남에 따라 변경됩니다. 변동이 심한 기간에는 더 넓은 후행 중지가 더 나은 방법입니다. 더 조용한 시간이나 매우 안정적인 주식에서는 더 타이트한 트레일 링 스톱 로스가 효과적 일 수 있습니다. 즉, 개별 거래에 대한 후행 손절매가 설정되면 그대로 유지해야합니다. 일반적인 거래 실수는 손실을 피하기 위해 거래에서 한 번 위험을 증가시키는 것입니다. 이를 손실 회피라고하며 거래 계좌를 빠르게 손상시킬 수 있습니다.