Mi az a záró leállás?
A záró leállás egy tipikus stop megbízás módosítása, amely meghatározott százalékban vagy dollárban állítható be az értékpapír aktuális piaci árától eltekintve. Hosszú pozíció esetén a befektető záró megállót ad veszteség a jelenlegi piaci ár alatt. Rövid pozíció esetén a befektető az aktuális piaci ár fölé helyezi a hátralévő megállót.
A hátralévő megállót úgy tervezték, hogy megvédje a nyereséget azáltal, hogy lehetővé teszi a kereskedés nyitva marad és továbbra is profitál, amíg az ár a befektető javára mozog. A megbízás lezárja a kereskedést, ha az ár egy meghatározott százalékkal vagy dollár összeggel irányt vált. div>
A záró leállást általában a kezdeti kereskedés elhelyezésével egy időben teszik, bár a kereskedés után is elhelyezhető.
Key Takeaways
- A záró ütközőt úgy tervezték, hogy rögzítse a nyereséget vagy korlátozza a veszteségeket, amikor a kereskedelem kedvezően mozog.
- A nyomon követők csak akkor mozognak, ha az ár kedvez bly. Miután elmozdul a nyereség rögzítéséhez vagy a veszteség csökkentéséhez, nem mozdul vissza a másik irányba.
- A záró leállás stop parancs, és további lehetősége van limitárként vagy piacként lenni. sorrend.
- Az utánfutó megállási megbízás egyik legfontosabb szempontja, hogy százalékos vagy fix dolláros összeg lesz-e, és mennyivel fogja nyomon követni az árat.
Hogyan a nyomkövető megállók használatához
A nyomkövetés megértése
A nyomkövető megállók csak egy irányban mozoghatnak, mert úgy lettek tervezve, hogy nyereséget vagy határt korlátozzanak veszteség. Ha egy 10% -os záró veszteség hozzáadódik egy hosszú pozícióhoz, akkor eladási ügyletet bocsátanak ki, ha az ár 10% -kal csökken a vásárlás utáni csúcsárától. A hátsó megálló csak akkor mozog felfelé, ha új csúcsot létesítettek. Amint a záró ütköző felfelé mozdult, nem mozdulhat vissza lefelé.
A záró leállás rugalmasabb, mint egy fix stop-loss sorrend, mivel automatikusan követi a készletet árirány, és nem kell manuálisan visszaállítani, mint a fix stop-loss.
A befektetők bármely eszközosztályban használhatnak lemaradási stopokat, feltételezve, hogy az alkusz megadja az adott megbízás típusát a A záró stopok beállíthatók limit megbízásként vagy piaci megbízásként.
Kereskedés záró stop megbízásokkal
A záró stop sikeres használatának kulcsa Túl szűk és nem túl széles szintre állítása azt jelenti, hogy a túl szoros stop stop veszteség a normál napi piaci mozgás miatt váltja ki a stop stopot, és így a kereskedelemnek nincs mozgástere a kereskedőben irányát. A túl szoros stop loss általában veszteséges kereskedelmet eredményez, bár kicsi. A túl nagy lemaradást nem a normális piaci mozgások váltják ki, de ez azt jelenti, hogy a kereskedő vállalja a szükségtelenül nagy veszteségek kockázatát, vagy több profitot ad le a kelleténél.
Míg a visszahúzódás megállítja a nyereséget és korlátozza a veszteségeket, az ideális hátralépési távolság meghatározása nehéz. Nincs ideális távolság, mert a piacok és a részvények mozgásának módja mindig változik. Ennek ellenére a hátsó megállók hatékony eszközök. Minden kilépési módnak megvannak az előnyei és hátrányai.
Valós példa
Tegyük fel, hogy 1000 dollárért vásárolta az Alphabet Inc.-t (GOOG). A részvény korábbi előrelépéseit megnézve láthatja, hogy az ár gyakran 5-8% -ot húz vissza, mielőtt újra magasabbra lép. Ezek a korábbi mozdulatok segíthetnek meghatározni a százalékos szintet, amelyet a hátralévő megállónál használnak.
A 3% vagy akár 5% kiválasztása túl szoros lehet. Még a kisebb visszahúzások is inkább mozognak ennél, ami azt jelenti, hogy a kereskedést valószínűleg leállítja a záró leállás, mielőtt az ár esélye lenne magasabbra lépni.
A 20% -os visszalépés túlzott. A közelmúltbeli trendek alapján az átlagos visszahúzás körülbelül 6%, a nagyobbaké pedig közel 8%.
A jobb leállási veszteség 10–12% lenne. Ez lehetőséget ad a kereskedelemnek a mozgásra, de a kereskedőt is gyorsan kiszabadítja, ha az ár több mint 12% -kal csökken. A 10–12% -os csökkenés nagyobb, mint egy tipikus visszahúzás, ami azt jelenti, hogy valami jelentősebb dolog történhet – főleg ez trend visszafordulása lehet csupán visszahúzás helyett.
A bróker 10% -os hátralévő stop használatával eladási megbízást hajt végre, ha az ár 10% -kal a vételár alá csökken. Ez 900 dollár. Ha az ár soha nem mozog 1000 dollár fölött a vásárlás után, akkor a stop loss 900 dollár marad. Ha az ár eléri az 1010 dollárt, akkor a stop loss 909 dollárra emelkedik, ami 10% -kal 1010 dollár alatt van. Ha a részvény 1250 dollárig mozog, a bróker eladási megbízást hajt végre, ha az ár 1125 dollárra esik.Ha az ár 1250 USD-ről kezd esni, és nem megy vissza, akkor a záró leállási megbízás 1125 USD-nél marad, és ha az ár erre az árra csökken, a bróker eladási megbízást ad az Ön nevében.
Az ideális záró veszteség idővel változik. Volatilisebb időszakokban jobb a tét szélesebb leállása. Csendesebb idõszakban, vagy nagyon stabil állományban a szorosabb záró veszteség hatékony lehet. Mindazonáltal, ha az egyéni kereskedelemben meghatároznak egy leállási veszteséget, akkor azt a jelenlegi állapotban kell tartani. Gyakori kereskedési hiba, hogy a veszteségek elkerülése érdekében egyszer növelik a kockázatot a kereskedelemben. Ezt hívják veszteségkerülésnek, és gyorsan megbéníthatja a kereskedési számlát.