- 2020.12.21. 9:25 EST
- Josh Enomoto, az InvestorPlace közreműködője
A szerkesztő megjegyzése: “10 darab lítiumkészlet vásárolható meg a piac irracionalitása ellenére” korábban 2020 májusában jelent meg. Azóta frissítették, hogy tartalmazza a rendelkezésre álló legrelevánsabb információkat. Frissítették a közös vállalkozás információinak helyesbítésére is a lista két lítiumkészlete között.
Bár az új koronavírus eredetileg minden szektort elpusztított, van egy, amely kiemelkedett ebben a törékeny helyreállításban. Egyre értékesebb energiatermékként a lítium gyorsan integrálódott minden Életünk sarka. Ennek eredményeként a piac hírhedt volatilitása ellenére nem akarja figyelmen kívül hagyni a vásárolni kívánt lítiumkészleteket.
De az elkövetkező években a volatilitás hosszú távon előnyös lehet Andrew Bowering, az American alapítója, igazgatója és pénzügyi igazgatója szerint Lítium (OTCMKTS: LIACF). Bowering 35 évet töltött azzal, hogy világszerte sikeres bányavállalatokat alapítson és fejlesszen, ezért tud egy-két dolgot a megvásárolható lítiumkészletekről.
Azt mondta, hogy a lítium felhasználása nem helyettesítheti a világ termelését. , tárolja és használja az energiát. De figyelmeztet a folyamatos ellátási kihívásra. Azt mondta, hisz abban, hogy 2023-ig “a piacok teljes egyensúlyhiányban lesznek, és az áruk magasabbak lesznek, ami nagy megtérülést jelent a ma végrehajtott beruházásokhoz, az alsó rész közelében. A lítium akkumulátoros technológia az életedig fog tartani.”
Végül az elektromos járművek piaca segíthet a geopolitikai sokkok elleni szigetelésben. Például, bár Szaúd-Arábia és Oroszország közötti olajár-háború olcsóbb benzinárakat hozott a járművezetők számára, további fájdalmat okozott az amerikai olajiparban, amely már szenvedés.
Az olajfüggőségünk csökkentése és az EV-infrastruktúra felépítése azonban nagyobb gazdasági függetlenséget biztosítana a nyersanyagár-ingadozásoktól. Ezért valószínűleg ez a 10 lítiumkészlet továbbra is releváns.
Lítiumkészletek: Albemarle (ALB)
Az elemzők által általában tárgyalt lítiumkészletek közül több spekulatív affai rs. Ez a közelmúltban bebizonyosodott az Albemarle állományával, amely néhány slágert is elért. De egy olyan stabil, elismert szervezet számára, mint az Albemarle, az eladás életképes ellentmondásos lehetőséget kínál.
Igaz, hogy az ALB részvények nem mindenki számára valók, figyelembe véve az elmúlt 52 hét több mint 100% -os magas-alacsony elterjedését. . Ezenkívül az Albemarle 39% -os eps-meglepetése a negyedik negyedévben segített megmutatni a vállalat megmaradó erejét.
Lehet, hogy mérséklődött az a politikai feszültség, amely potenciálisan növelni tudta az ALB-részvényeket, de a vállalat továbbra is kiváló helyzetben van megy tovább.
Végül meg kell imádnia az EV-ipar óriási igényét. Az egyszerű logika alapján kétséges, hogy minden új versenyző ugyanolyan sikeres lesz, mint a Tesla. De az induláshoz szükségük lesz lítiumra, ami mindig segít Albemarle ügyében.
Sociedad Quimica y Minera (SQM)
Az ágazat puszta dominanciája miatt a lítiumkészletekről nem folytatott vita a Sociedad Quimica y Minera megemlítése nélkül.
Az SQM székhelye Chilében található, amely a CNBC szerint a világ legnagyobb lítiumkészleteivel rendelkezik.
Valójában a CNBC meglehetősen hangsúlyos volt ebben a kérdésben, megjegyezve, hogy egyetlen más nemzet sem áll közel Chile 7,5 millió tonna hőigényes fémből áll.
Ami igazán meggyőző az SQM részvényekben, az a mögöttes vállalat befogadó országának általános stabilitása. Történelmileg az Egyesült Államok és Chile kapcsolatai kedvezőek. Noha ezt a Trump-kormányzás alatt próbára tették, az Egyesült Államok továbbra is kritikus kereskedelmi partnert képvisel Chile számára.
Továbblépve ez a dinamika jelentős lehet. Ha más nemzetek szemtanúi a túlzottan tőkeáttételes kapcsolatnak Kínával, ez a helyzet megerősítheti az Egyesült Államok és a nyugatbarát szövetségeket.
Lényeg: ha lítiumkészletekkel foglalkozol, akkor már volatilis piac. Az SQM használatával legalább néhány politikai változót el lehet távolítani.
Tesla (TSLA)
Míg a Tesla korunk egyik legerősebb újítója volt, néha ellentmondásos vezérigazgatója, Elon Musk tette a TSLA készleteit szokatlanul izgalmassá. A közelmúltbeli lépések azonban nem voltak robbanékonyak. A koronavírus pusztításának közepette is négy számjegyű árfolyamokra törtek a részvények, mintha semmi sem lett volna.
Ennek részben az az oka, hogy a világjárvány bizonyos realitásokra derült fény. Először is, sürgősség létezik a kritikus ellátási láncok ellenőrzésére.Ezért a Tesla azon ötlete, hogy belépjen a lítiumbányászatba, sokkal nagyobb vonóerővel bír. Másodszor, az EV-k hihetetlenül zavaróak, mivel viszonylag egyszerűen gyárthatók. Egyszerűen az elektromos platform sokkal kevesebb alkatrészt igényel, mint egy hagyományos égésű motoros jármű. Természetesen ez alacsonyabb belépési korlátot jelent, ami Kína sikátorában állna.
Ami azonban a kínaiaknak nincs, az a Tesla nemzetközi márka vonzereje. Ennek lehetővé kell tennie a TSLA részvények számára a piaci erőfölény fenntartását. Ráadásul a Tesla országos jelentőségűvé válik a releváns, jól fizető állások biztosítójaként.
Végül szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy annak ellenére, hogy a TSLA készletei korrekcióra érettek, a Tesla létrehozta maga az EV-piac érdemi szereplője. Míg más versenytársaknak elképesztő ötletei lehetnek, a Tesla valódi autókat szállít valódi embereknek. Amíg ez nem változik – talán a Ford (NYSE: F) komoly verekedéséből az EV-be -, a Tesla félelmetes óriás marad.
Orocobre (OROCF)
Nehéz megtalálni azokat a közvetlen lítiumkészleteket, amelyek nem teljesen spekulatív ügyek. Őszintén szólva az Orocobre nem felel meg mindenki kockázati és általános volatilitási képességének.
Az ausztráliai székhelyű ásványi nyersanyag-társaság azonban jelentős előnyt kínálhat a kalandvágyó befektető számára.
Először is A vállalat weboldala, az Orocobre “több mint 20 év alatt elkészítette a Salar de Olaroz zászlóshajójának első nagyszabású, de novo sóoldat alapú lítiumprojektjét” argentin részén, amelyet az ipar elemzői “lítium háromszögnek” neveztek. Ez ad némi utcai hitelt az OROCF részvényeinek, hogy segítsen csillapítani az életképességet.
Másodszor, az Orocobre partneri kapcsolatban áll a Toyota Tsushóval (OTCMKTS: TYHOF) a fent említett sóoldat-alapú lítium projekt építésében és működtetésében. további kulcsfontosságú projektek.
Az egyik egy lítium-hidroxid-gyár építésével jár a japán Naraha-ban. Mivel az energia diverzifikációja nemzetközi szinten növekszik, ezek a projektek a jövőbeni bevételi lehetőségek ugródeszkáját jelentik.
Végül nem hiszem, hogy figyelmen kívül hagyhatnánk a lítiumkészletek geopolitikai következményeit. Mivel sok ország kerüli Kínát és stabil jogrendszerekből származó energiaforrásokat keres, az Orocobre hirtelen fokozott vonzerővel bír. Bár az OROCF készletei leeresztettek, ez az év későbbi szakaszában valószínűleg nem így lesz.
Livent (LTHM)
A szórakoztató világban a közönség várja a spinoffokat, hogy további betekintést nyújtsanak a kedvenc cselekményekbe és karakterekbe. De a befektetői világban a spinoffok érintés-mentes ügyek.
Csak vess egy pillantást a Liventre. Korábban az FMC lítium ága (NYSE: FMC), az LTHM részvények saját nyilvános tőzsdén jegyzett egységként kezdték meg életüket 2018 októberében. A kezdeti eredmények enyhén szólva sem voltak kedvezőek. Valójában a részvények csak a közelmúltban lépték túl a tőzsdei bevezetési árat 16,50 dollártól északra.
Ha ez nem volt elég rossz, úgy tűnt, hogy az LTHM részvények 2020-ig a fellendülés felé tartanak. Február közepéig a részvények erős kezdete volt. De ez akkoriban történt, amikor nyilvánvalóvá vált, hogy a Covid-19 járvány járványsá válik.
Ennek ellenére a lítium iránti kereslet általában nem szűnik meg, és az elmúlt hetekben élénkülés tapasztalható. A kisebb elektronikától a nagy akkumulátorokig mindenki ebbe az ágazatba merül. Ezért Livent vonzó, mint spekulatív ellentmondásos lehetőség. És ez különösen érvényes, tekintve, hogy az LHTM más magas kockázatú, magas hozamú lítium részvényekhez hasonlóan vásárolni kezdett.
Power Metals (PWRMF)
Ellentétben azzal, amit egyesek hihetnek, nem minden lítiumbányászati folyamat azonos . Jelenleg a két legnépszerűbb módszer a lítium-sóoldat és a lítium-cézium-tantál-pegmatit, amelyet gyakrabban “kemény kőzetnek” neveznek.
A lítium-sóoldatok képviselik a legnépszerűbb módszert, amelyhez a legtöbb lítiumkészletet kihasználják. , az a hátránya, hogy a folyamat kiszolgáltatott az időjárás okozta problémáknak.
Tekintettel arra, hogy az ipar iránti kereslet folyamatosan növekszik, a kedvezőtlen időjárás súlyosan befolyásolhatja a termelést. A probléma kiküszöbölése érdekében a lítium bányászok feltárják hard rock, amely lényegében időjárástól független.
Az egyik bányászati vállalat, amely a hard-rock koncepciót próbára teszi, a Power Metals. Az erőforrásokban gazdag Kanadában elterjedt számos projekttel a Power Metals célja, hogy jelentős lítiumszolgáltató. Ráadásul a vállalat földrajzilag stabil régiója nagy pozitívumot jelent a PWRMF részvények számára.
Ez a jó hír. A nem túl nagy hír az, hogy a Power Metals egy valódi, túlzott – számláló fillér készlet. A t 2018 elejétől 2019 végéig.De a PWRMF részvényei az egekbe szöktek az idén.
Meg tudja-e tartani ezt az új lendületet? El kell ismerni, hogy nem akar túlságosan belemenni a penny részvényekbe. Ugyanakkor a döbbenetes emelkedés bizonyítja a lítiumkészletek hihetetlen életképességét, különösen ebben a geopolitikusan feltöltött környezetben.
És még egy utolsó “bónusz” – a részvények jelentősen csökkentek a júniusi csúcsoktól. Ez nem garancia bármi más, de legalább jobb árat kap.
Lítium-Amerika (LAC)
A Lithium Americas közvetlen, de teljesen spekulatív szerencsejáték a lítiumkészletek növekedési potenciáljával kapcsolatban. A LAC egészséges adag utcai hitelt keresett magának a Sociedad Quimica céggel közös vállalkozásával y Minera. Aztán a Ganfeng Lithium megvásárolta az SQM-et a megállapodásban. A Lithium Americas tulajdonosa ennek a vállalkozásnak 62,5% -a.
A LAC részvényeinek kopogása természetesen az, hogy ingadozó. A márciusi dadrums különösen fájdalmas De másrészről a részvények június közepe óta felfelé szakadtak.
Továbbá úgy vélem, hogy sok elemző medvessége a a lítiumipar túljátszott. Igen, a nyersanyagárak különböző okokból évről évre ingadoznak. A lítium iránti kereslet azonban nagyjából növekszik.
Nemcsak elektromos járművek és más, fizikailag impozáns technológiák igényelnek lítiumot. Fontolja meg, hogy a növekvő e-cigaretta és párologtató piac egészséges működéséhez lítiumellátási láncra van szükség.
Mindaddig, amíg fennáll az innováció iránti törekvés, a lítiumigény is érvényes lesz. Ez ad némi bizalmat az amúgy spekulatív LAC állományhoz.
Galaxy Resources (GALXF)
A lítiumágazatban a legtöbb közvetlen játék változatlanul bányászati készletekhez kapcsolódik. Az árubányászok még a legjobb körülmények között sem ismertek stabilitásukról és megbízhatóságukról. Ennek ellenére az egyik jobb módszer ennek a kockázatnak a csökkentésére, ha diverzifikált portfólióval rendelkező vállalatokat keresünk. A Galaxy Resources egy ilyen példa.
A Galaxy hírnevének elsődleges igénye az északnyugati Argentínában található Sal de Vida projekt. A lítium háromszögben elhelyezkedő terület a globális lítiumellátás több mint 60% -át adja.
Ezen túlmenően a GALXF-nek vannak projektjei Ausztráliában, valamint Kanadában. Mindkét régió geopolitikailag stabil, kiküszöbölve a befektetők számára a nagy fejfájást. Amint azt a csúcs közelében említettem, a stabilitás kulcsfontosságú tulajdonság, mivel enyhítjük ellátási láncainkat Kínától távol.
A kockázati tényezőket illetően vegye figyelembe, hogy a GALXF törvényes filléres részvény, korábban részvényekkel kereskedtek 50 cent körüli tartományban, mielőtt idén több mint megháromszorozódna.
A nap végén a még mindig alacsony ár és a vad kereskedelem kombinációja zavarja a Galaxy és más lítiumkészletek figyelmét. Azonban vegye figyelembe, hogy az olyan autógyártók, mint a Toyota (NYSE: TM), segíthetnek a lazaság feloldásában. Ezért nem teljesen ésszerű látni, hogy a GALXF innen magasabbra mozog, különösen, ha a geopolitikai aréna csúnyábbá válik.
American Battery Metals (ABML)
Általában az amerikai akkumulátorfémek rendkívül spekulatív jellege miatt nem jelennek meg a radaromon . Csak meg kell vizsgálni az ABML részvények földalatti árát, hogy felismerje, hogy ez nem a kockázatkerülés érdekében szól.
Ez azt jelenti, hogy az alapul szolgáló platform meggyőző. Bár nagyon valószínűtlen, hogy az Egyesült Államok visszahozhatja az összes gyártását, fokozott az érdeklődés a gazdaságunk és az általános biztonság szempontjából elengedhetetlen iparágak szigetelése iránt. A 21. században és azon túl ez lítiumot jelent.
Továbbá az American Battery Metals egy kiváló lítium-extrakciós folyamat kidolgozását tervezi. Sikere esetén az új technológia gyorsabb szállítással erősítheti ellátási láncunkat. A spekuláció az, ami az ABML részvényeit a múltban hajtotta.
Ez természetesen nem garantálja, hogy az American Battery folyamata a végén sikerülni fog. Ennek ellenére, ha némi néma pénze van, érdemes megfontolnia ezt a hosszú lövést.
Pilbara (PILBF)
Figyelembe véve a többi lítiumkészletet, Pilbara elnyelte a koronavírus verését. Az idei év első három hónapjában a PILBF részvényei 52% -kal csökkentek.
A hangulat áprilisban javult, de a kereskedés nagyon ingatag volt. Májustól kezdve azonban Pilbara jelentős lendületet kapott.
Korábban a lítiumbányászat szegmensében nehéz helyzetben volt. Míg a kereslet nagyjából nőtt, az Egyesült Államok és Kína közötti gazdasági feszültség korábban elhomályosította az ügyeket. Ez a konfliktus sértette az elektromos járművekre vonatkozó autóipari előrejelzéseket, amelyek csökkentették a lítiumkészletek hangulatát.
Ennek ellenére tetszik annak lehetősége, mint egy magas kockázatú és magas jutalom lehetőség. A Pilbara nevét Ausztrália erőforrásokban gazdag Pilbara régiójáról kapta.
És a vállalat Pilgangoora Projektje a világ egyik legnagyobb lítium-érc lelőhelyén található.
A PILBF egyik fő pluszja kulcsfontosságú bányaprojektje a kialakult infrastruktúra közelében van. Ez azt jelenti, hogy a termékeket visszatérve kiszállíthatja és táplálja a globális keresletet. Ne feledkezzünk meg arról sem, hogy Ausztráliának saját marhahúsa van Kínával a koronavírust illetően.
Végül ez egy hosszú lövés, de a PILBF részvények érdekes elemeket tartalmaznak, különösen ezeken a leeresztett árakon.
A Sony Electronics korábbi vezető elemzője, Josh Enomoto segített a nagyobb szerződések közvetítésében a Fortune Global 500 társaságokkal. Az elmúlt évek során egyedülálló, kritikus betekintést nyújtott a befektetési piacok, valamint számos más iparág, köztük a jogi, az építési menedzsment és az egészségügy területén. Ezen írás idején a fent említett értékpapírok egyikében sem volt pozícióban.
SubscribeUnsubscribe