- 21.12.2020 9:25 EST
- kirjoittanut Josh Enomoto, InvestorPlace-avustaja
Toimittajan huomautus: ”10 litiumvarastoa ostettavaksi markkinoiden irrationaalisuudesta huolimatta” julkaistiin aiemmin toukokuussa 2020. Sitä on päivitetty sisältämään tärkeimmät saatavilla olevat tiedot. Se päivitettiin myös oikeaksi yhteisyrityksessä kahden tässä luettelossa olevan litiumvaraston välillä.
Vaikka uusi koronavirus tuhosi alun perin kaikki sektorit, on yksi, joka on eronnut tällä herkällä toipumisella. Yhä arvokkaampi energiahyödyke, litium on integroitunut nopeasti jokaiseen Tämän seurauksena et halua jättää huomioimatta ostettavia litiumvarastoja markkinoiden tunnetusta volatiliteetista huolimatta.
Mutta muutaman seuraavan vuoden aikana volatiliteetti voi päätyä hyödyntämään pitkää puolta amerikkalaisen perustajan, johtajan ja talousjohtajan Andrew Boweringin mukaan Litium (OTCMKTS: LIACF). Bowering on viettänyt 35 vuotta menestyvien kaivosyritysten perustamiseen ja kehittämiseen maailmanlaajuisesti, joten hän tietää pari asiaa ostettavista litiumvarastoista.
Hän on sanonut, että litiumin käytöllä ei ole mitään korvaavaa tapaa, jolla maailma tuottaa , varastoi ja käytä energiaa, mutta varoittaa jatkuvasta toimitushaasteesta. Hän sanoi uskovansa, että vuoteen 2023 mennessä ”markkinat ovat täysin epätasapainossa ja hyödykkeiden hinnat nousevat, mikä viittaa suuriin tuottoihin tänään tehtyihin investointeihin lähellä pohjaa. Litiumakkuteknologia kestää koko elämäsi.”
Lopuksi sähköajoneuvomarkkinat voivat auttaa eristämään geopoliittisia iskuja. Esimerkiksi, vaikka Saudi-Arabian ja Venäjän välinen öljyn hintasota toi kuljettajille halvempia bensiinihintoja, se lisäsi tuskaa Amerikan öljyteollisuuteen, joka oli jo kärsimystä.
Öljystä riippuvuutemme vähentäminen ja sähköautojen infrastruktuurin lisääminen antaisi kuitenkin suuremman taloudellisen riippumattomuuden raaka-aineiden hintavaihteluista. Siksi nämä 10 litiumvarastoa ovat todennäköisesti edelleen merkityksellisiä.
Litiumvarastot: Albemarle (ALB)
Useat analyytikoiden yleisesti keskustelemista litiumvarastoista ovat tosiaan spekulatiivisia rs. Tämä todistettiin äskettäin Albemarle-osakkeella, joka on ottanut osumia. Mutta vankalle, tunnetulle organisaatiolle, kuten Albemarle, myyntitapahtuma tarjoaa käyttökelpoisen ristiriitaisen mahdollisuuden.
Tosin ALB-osakkeet eivät ole kaikille, kun otetaan huomioon sen yli 100% korkea-matala leviäminen viimeisten 52 viikon aikana. . Lisäksi Albemarlen 39%: n eps-yllätys viimeisellä vuosineljänneksellä on auttanut osoittamaan yrityksen pysyvyyden.
Poliittiset jännitteet, joilla oli potentiaalia nostaa ALB-osakkeita, ovat saattaneet olla maltillisia, mutta yritys on silti erinomaisessa asemassa eteenpäin.
Lopuksi sinun on rakastettava EV-teollisuuden valtavaa kysyntää. Yksinkertaisen logiikan avulla on epäilyttävää, että kaikki uudet kilpailijat ovat yhtä menestyviä kuin Tesla. Mutta he tarvitsevat litiumia aloittaakseen, mikä auttaa poikkeuksetta Albemarlen tapausta.
Sociedad Quimica y Minera (SQM)
Koska alalla on hallitsevaa määräävää asemaa, litiumvarastoista ei ole keskusteltu täydellisesti mainitsematta Sociedad Quimica y Mineraa.
SQM: n kotipaikka on Chile, jolla CNBC: n mukaan on maailman suurimmat litiumvarannot.
Itse asiassa CNBC suhtautui tähän asiaan varsin painokkaasti ja huomautti, ettei mikään muu kansakunta ole lähellä Chilen 7,5 miljoonaa tonnia kiivasta metallia.
SQM-osakkeista on todella houkutteleva kohdeyrityksen isäntämaan yleinen vakaus. Historiallisesti Yhdysvaltojen ja Chilen suhteet ovat suotuisat. Vaikka tämä testattiin Trumpin hallinnon alaisuudessa, Yhdysvallat edustaa edelleen kriittistä kauppakumppania Chilessä.
Edessäpäin tämä dynamiikka voi olla merkittävä. Kun muut kansakunnat ovat todistamassa liiallisen velkaantuneiden suhteiden seurauksia Kiinaan, tämä tilanne voi vahvistaa Yhdysvaltoja ja länsiystävällisiä liittoutumia.
Lopputulos, kun käsittelet litiumvarastoja, olet jo epävakaat markkinat. SQM: n avulla voit ainakin poistaa joitain poliittisia muuttujia.
Tesla (TSLA)
Vaikka Tesla on ollut aikamme vahvimpia innovaattoreita, sen joskus kiistanalainen toimitusjohtaja Elon Musk on tehnyt TSLA-osakkeista epätavallisen jännittäviä. Viimeaikaiset liikkeet eivät kuitenkaan ole olleet räjähtäviä. Jopa nyt koronaviruksen tuhoamisen keskellä osakkeet nousivat nelinumeroisiin hintoihin, ikään kuin se ei ollut mitään.
Tämä johtuu osittain siitä, että pandemia on tuonut esiin tiettyjä todellisuuksia. Ensinnäkin kriittisten toimitusketjujen hallinta on nyt kiireellistä.Siksi Teslan ajatuksella päästä litiumkaivostoimintaan on paljon suurempi pito.
Toiseksi, sähköautot ovat uskomattoman häiritseviä niiden suhteellisen helpon valmistuksen vuoksi. Yksinkertaisesti, sähköalusta vaatii paljon vähemmän osia kuin perinteinen polttomoottoriajoneuvo. Tietysti tämä kutsuu alemman markkinoille pääsyn esteen, joka olisi aivan Kiinan kujalla.
Kiinalaisilla ei kuitenkaan ole Teslan kansainvälistä tuotemerkkiä. Tämän pitäisi antaa TSLA-osakkeelle mahdollisuus säilyttää määräävä asema markkinoilla. Lisäksi Teslasta tulee kansallisesti merkittävämpi asiaankuuluvien, palkattujen työpaikkojen tarjoajana.
Lopuksi haluaisin huomauttaa, että huolimatta siitä, että TSLA-osakkeet ovat kypsiä korjaukseen, Tesla on perustanut itse merkittävänä toimijana sähköautomarkkinoilla. Vaikka muilla kilpailijoilla voi olla loistavia ideoita, Tesla toimittaa aitoja autoja oikeille ihmisille. Kunnes se muuttuu – kenties Fordin (NYSE: F) vakavasta kokeilusta EV: ksi – Tesla on edelleen valtava jättiläinen.
Orocobre (OROCF)
Suoria litiumvarastoja, jotka eivät ole täysin spekulatiivisia, on vaikea löytää. Suoraan sanottuna Orocobre ei sovi kaikkien kykyyn riskeihin ja yleiseen volatiliteettiin.
Australian pääkonttorissa toimiva mineraalivaranto-yhtiö voi kuitenkin tarjota merkittävää hyötyä seikkailunhaluiselle sijoittajalle.
Ensinnäkin Yhtiön verkkosivustolla Orocobre on rakentanut ”ensimmäisen laajamittaisen, de novo -liuospohjaisen litiumprojektin yli 20 vuoden aikana lippulaivallaan Salar de Olaroz -resurssilla” argentiinalaisessa osassa teollisuusanalyytikoiden kutsumaa ”litiumkolmion”. Tämä antaa OROCF-osakkeille jonkin verran katuhyvitystä elinkelpoisuuteen liittyvien ongelmien lieventämiseksi.
Toiseksi Orocobre on yhteistyössä Toyota Tsushon (OTCMKTS: TYHOF) kanssa edellä mainitun suolaliuospohjaisen litiumprojektin rakentamisessa ja ylläpitämisessä. muut avainhankkeet.
Yksi niistä sisältää litiumhydroksidilaitoksen rakentamisen Narahan, Japaniin. Kun energian monipuolistuminen lisääntyy kansainvälisesti, nämä hankkeet ovat ponnahduslauta tuleville tulomahdollisuuksille.
Lopuksi, en usko, että voit jättää huomioimatta geopoliittiset vaikutukset litiumvarastoihin. Kun monet maat luopuvat Kiinasta ja etsivät energialähteitä vakailta lainkäyttöalueilta, Orocobre on yhtäkkiä parantanut vetovoimaa. Vaikka OROCF-osake on tyhjennetty nyt, se ei välttämättä ole asia myöhemmin tänä vuonna.
Livent (LTHM)
Viihdemaailmassa yleisö odottaa spinoffeja tarjotakseen lisää tietoa suosikkisuunnista ja hahmoista. Mutta sijoitusmaailmassa spinoffit ovat touch-and-go-asioita.
Katsokaa vain Liventiä. Aikaisemmin FMC: n litiumvarsi (NYSE: FMC), LTHM-osakkeet aloitti toimintansa omana julkisesti noteerattuna yksikkönään lokakuussa 2018. Alkuperäiset tulokset eivät olleet lievästi sanottuna suotuisia. Itse asiassa osakkeet ovat vasta viime aikoina ohittaneet listautumisannin 16,50 dollarin pohjoispuolella.
Jos se ei ollut tarpeeksi huono, LTHM-osakkeet näyttivät suuntaavan kohti elpymistä vuonna 2020. Helmikuun puoliväliin asti osakkeet oli vahva alku. Mutta se tapahtui silloin, kun kävi ilmi, että Covid-19-taudinpurkauksesta tulisi pandemia.
Litiumin kysyntä ei kuitenkaan lainkaan häviä, ja viimeisten viikkojen aikana on tapahtunut noususuhdanne. Pienemmästä elektroniikasta suuriin paristoihin kaikki sukeltavat tälle sektorille. Siksi Livent on houkutteleva spekulatiivisena ristiriitaisena mahdollisuutena. Ja tämä pätee erityisesti, kun otetaan huomioon, että LHTM on noussut muiden korkean riskin ja korkean palkkion litiumvarastojen tavoin.
Power Metals (PWRMF)
Toisin kuin jotkut saattavat uskoa, kaikki litiumin louhintaprosessit eivät ole samat . Tällä hetkellä kaksi suosituinta menetelmää ovat litiumkloridiliuokset ja litium-cesium-tantaalipegmatitit, joita kutsutaan yleisemmin nimellä ”kovakivi”.
Litiumkloridiliuokset ovat suosituin menetelmä, johon suurin osa litiumvarastoista on vivutettu. , Haittapuolena on, että prosessi on altis sääolosuhteille.
Ottaen huomioon, että teollisuuden metallikysyntä kasvaa jatkuvasti, epäsuotuisat sääolot voivat vaikuttaa vakavasti tuotantoon. Kiertääkseen tämän ongelman litiumkaivostyöläiset tutkivat hard rock, joka on pohjimmiltaan sääolosuhteista riippumaton.
Yksi kaivosyhtiö, joka testaa hard-rock-konseptin, on Power Metals. Power Metals pyrkii olemaan merkittävä litiumtoimittaja. Lisäksi yrityksen maantieteellisesti vakaa alue on suuri positiivinen vaikutus PWRMF-osakkeisiin.
Se on hyvä uutinen. Ei kovin upea uutinen on, että Power Metals on aito, yli Osakkeet säilyivät upeasti t: n välillä hän alkoi vuoden 2018 alusta vuoden 2019 loppuun.Mutta PWRMF-osakkeet ovat ehdottomasti nousseet tänä vuonna.
Voiko se ylläpitää uutta löydettyä vauhtia? Et todellakaan halua joutua liikaa sekaantumaan penniäkantaan. Samalla hämmästyttävä nousu osoittaa litiumvarastojen uskomattoman elinkelpoisuuden etenkin tässä geopoliittisesti varautuneessa ympäristössä.
Ja viimeinen ”bonus” – osakkeet ovat laskeneet merkittävästi kesäkuun korkeimmillaan. Se ei ole takuu kaikesta, mutta ainakin saat paremman hinnan.
Lithium Americas (LAC)
Lithium Americas on suora mutta täysin spekulatiivinen uhkapeli litiumvarastojen kasvupotentiaalista. LAC ansaitsi itselleen terveellisen annoksen katuhyvitystä yhteisyrityksellään Sociedad Quimican kanssa y Minera. Sitten Ganfeng Lithium osti SQM: n sopimuksessa. Lithium Americas omistaa nyt 62,5% yrityksestä.
LAC-osakkeiden koputus on tietysti se, että se on epävakaa. Maaliskuun kärsimykset olivat erityisen tuskallisia. Mutta toisaalta osakkeet ovat olleet repeytymässä ylöspäin kesäkuun puolivälistä lähtien.
Lisäksi uskon, että monet analyytikot ovat osoittaneet halukkuuttaan litiumteollisuus on liian suuri. Kyllä, hyödykkeiden hinnat vaihtelevat vuodesta toiseen useista syistä. Litiumin kysyntä on kuitenkin yleisesti ottaen korkeampi.
Litiumia eivät tarvitse vain sähköajoneuvot ja muut fyysisesti vaikuttavat tekniikat. Ota huomioon, että kasvavat e-savukkeiden ja höyrystimien markkinat edellyttävät terveellistä litiumin toimitusketjua toimiakseen.
Niin kauan kuin innovaatioiden tarve on olemassa, myös litiumin kysyntä tulee olemaan. Tämä lisää jonkin verran luottamusta muuten spekulatiiviseen LAC-varastoon.
Galaxy Resources (GALXF)
Suurin osa litium-sektorin suorista näytöistä liittyy poikkeuksetta kaivostoimintaan. Hyödykekaivostyöntekijöitä ei tunneta edes parhaissa olosuhteissa vakaudestaan ja luotettavuudestaan. Yksi parhaista tavoista vähentää tätä riskiä on etsiä yrityksiä, joilla on hajautetut salkut. Galaxy Resources on yksi tällainen esimerkki.
Galaxy ensisijainen maine on Sal de Vida -projekti, joka sijaitsee Luoteis-Argentiinassa. Litiumkolmiossa sijaitseva alue tuottaa yli 60% maailmanlaajuisesta litiumtuotannosta.
Sen lisäksi GALXF: llä on projekteja kotimaassaan Australiassa sekä Kanadassa. Molemmat alueet ovat geopoliittisesti vakaita ja poistavat sijoittajien päänsäryn. Kuten olen maininnut huipun läheisyydessä, vakaus on keskeinen ominaisuus, kun lievennämme toimitusketjuja pois Kiinasta.
Riskitekijöiden osalta on huomattava, että GALXF on laillinen penniäkanta, jonka osakkeet ovat aiemmin käyneet kauppaa. noin 50 senttiä ennen yli kolminkertaistumista tänä vuonna.
Päivän lopussa edelleen matalan hintapisteen ja villin yhdistelmä kaupankäynnissä häiritsee Galaxy- ja muita litiumpörssejä. Huomaa kuitenkin, että Toyotan kaltaiset autovalmistajat (NYSE: TM) voivat auttaa vapauttamaan. Siksi ei ole aivan kohtuutonta nähdä GALXF: n siirtyvän täältä korkeammalle, varsinkin jos geopoliittinen areena muuttuu pahemmaksi.
American Battery Metals (ABML)
Amerikkalaiset akkumetallit eivät yleensä näy tutkassani äärimmäisen spekulatiivisen luonteensa vuoksi . On vain tarkasteltava ABML-osakkeiden maanalaisia hintoja, jotta voidaan tunnistaa, että tämä ei ole riskien välttämistä varten.
Siitä huolimatta taustalla oleva alusta on pakottava. Vaikka on erittäin epätodennäköistä, että Yhdysvallat voi palauttaa kaiken tuotannon, on lisääntynyt kiinnostus eristää teollisuudenaloja, jotka ovat välttämättömiä taloudellemme ja yleiselle turvallisuudellemme. 2000-luvulla ja sen jälkeen se tarkoittaa litiumia.
Lisäksi American Battery Metals aikoo kehittää ylivoimaisen litiumin uuttoprosessin. Menestyksessä uusi tekniikka voi vahvistaa toimitusketjuja nopeammilla toimituksilla. Tämän menestyksen spekulointi on johtanut ABML-osakekannan menneisyyteen.
Tämä ei tietenkään takaa, että American Batteryin prosessi onnistuu lopulta. Siitä huolimatta, jos sinulla on vähän tyhmää rahaa, kannattaa harkita tätä pitkään lyötyä vetoa.
Pilbara (PILBF)
Ottaen vihjeen muista litiumvarastoista Pilbara absorboi koronaviruksen lyönnit. Tämän vuoden kolmen ensimmäisen kuukauden aikana PILBF: n osakkeet laskivat 52%.
Tunnelma parani huhtikuussa, mutta kaupankäynti oli erittäin epävakaata. Toukokuusta lähtien Pilbaralla on kuitenkin ollut merkittävä vauhti.
Aiemmin litiumkaivossegmentti oli vaikeissa olosuhteissa. Vaikka kysyntä kasvoi yleisesti, Yhdysvaltain ja Kiinan väliset taloudelliset jännitteet samentivat aiemmin asioita. Tämä konflikti vahingoitti sähköautojen autoteollisuuden ennusteita, jotka heikensivät litiumvarastojen tunnetta.
Pidän kuitenkin potentiaalista korkean riskin ja korkean palkkion mahdollisuutena. Pilbara on saanut nimensä Australian runsaasta Pilbaran alueesta.
Ja yrityksen Pilgangoora-projekti on maailman suurimpien litiummalmiesiintymien huipulla.
PILBF: n merkittävä plus on, että sen keskeinen kaivoshanke on lähellä vakiintunutta infrastruktuuria. Tämä tarkoittaa, että se voi viedä tuotteitaan satamaan ja ruokkia maailmanlaajuista kysyntää palatessaan. Älkäämme myöskään unohtako, että Australialla on oma naudanliha Kiinan kanssa koronaviruksen suhteen.
Loppujen lopuksi se on pitkä laukaus, mutta PILBF-osakkeessa on kiehtova kertomus, varsinkin näillä alennetuilla hinnoilla.
Entinen Sony Electronicsin vanhempi analyytikko Josh Enomoto on auttanut välittämään merkittäviä sopimuksia Fortune Global 500 -yhtiöiden kanssa. Viime vuosien aikana hän on toimittanut ainutlaatuisia, kriittisiä oivalluksia sijoitusmarkkinoille sekä useille muille toimialoille, mukaan lukien laki-, rakennus- ja terveydenhuolto. Tämän kirjoituksen jälkeen hänellä ei ollut asemaa missään edellä mainituista arvopapereista.
SubscribeUnsubscribe