- 21.12.2020 09:25 EST
- Von Josh Enomoto, InvestorPlace-Mitwirkender
Anmerkung des Herausgebers: „10 Lithiumaktien trotz Irrationalität des Marktes zu kaufen“ wurde bereits im Mai 2020 veröffentlicht. Seitdem wurde sie aktualisiert, um die wichtigsten verfügbaren Informationen aufzunehmen. Sie wurde auch aktualisiert, um Informationen zu einem Joint Venture zu korrigieren zwischen zwei der Lithiumvorräte in dieser Liste.
Obwohl das neuartige Coronavirus anfangs alle Sektoren verwüstete, hat sich eines in dieser fragilen Erholung hervorgetan. Als zunehmend wertvolles Energieprodukt hat sich Lithium schnell in jeden integriert Ecke unseres Lebens. Infolgedessen möchten Sie die zu kaufenden Lithiumaktien trotz der berüchtigten Volatilität dieses Marktes nicht ignorieren.
Aber in den nächsten Jahren könnte die Volatilität der Long-Seite zugute kommen Investoren, so Andrew Bowering, Gründer, Direktor und Finanzbeauftragter von American Lithium (OTCMKTS: LIACF). Bowering hat 35 Jahre damit verbracht, weltweit erfolgreiche Bergbauunternehmen zu gründen und zu entwickeln. Daher weiß er ein oder zwei Dinge über den Kauf von Lithiumaktien.
Er sagte, dass es keinen Ersatz für die Verwendung von Lithium in der Art und Weise gibt, wie die Welt es erzeugen wird , Energie speichern und nutzen. Aber warnt vor einer anhaltenden Herausforderung bei der Versorgung. Er sagte, er glaube, dass bis 2023 „die Märkte in einem völligen Ungleichgewicht sein werden und die Rohstoffpreise steigen werden, was auf hohe Renditen für heute getätigte Investitionen nahe dem Boden hindeutet. Die Lithiumbatterietechnologie wird Ihr Leben lang halten.“
Schließlich könnte der Elektrofahrzeugmarkt dazu beitragen, sich gegen geopolitische Schocks zu schützen. Obwohl der Ölpreiskrieg zwischen Saudi-Arabien und Russland den Fahrern günstigere Benzinpreise brachte, hat er die amerikanische Ölindustrie weiter in Mitleidenschaft gezogen, was bereits der Fall war Leiden.
Eine Verringerung unserer Abhängigkeit von Öl und der Ausbau einer EV-Infrastruktur würden jedoch eine größere wirtschaftliche Unabhängigkeit von Schwankungen der Rohstoffpreise ermöglichen. Daher sind diese 10 Lithiumvorräte wahrscheinlich immer noch relevant.
Lithiumvorräte: Albemarle (ALB)
Einige der Lithium-Aktien, über die Analysten häufig diskutieren, sind zugegebenermaßen spekulative Affai rs. Dies wurde kürzlich mit Albemarle-Aktien bewiesen, die einige Treffer erzielt haben. Für eine solide, renommierte Organisation wie Albemarle bietet der Ausverkauf jedoch eine realisierbare konträre Chance.
Zugegeben, ALB-Aktien sind nicht jedermanns Sache, wenn man bedenkt, dass sie in den letzten 52 Wochen zu mehr als 100% auf einem hohen und einem niedrigen Spread lagen . Darüber hinaus hat Albemarles 39% ige EPS-Überraschung im vierten Quartal dazu beigetragen, das Durchhaltevermögen dieses Unternehmens zu demonstrieren.
Die politischen Spannungen, die das Potenzial hatten, die ALB-Aktie anzuheben, haben sich möglicherweise abgeschwächt, aber das Unternehmen ist immer noch in einer hervorragenden Position in Zukunft.
Schließlich muss man die enorme Nachfrage der EV-Industrie lieben. Durch einfache Logik ist es zweifelhaft, dass alle neuen Wettbewerber so erfolgreich sein werden wie Tesla. Zu Beginn benötigen sie jedoch Lithium, was Albemarle ausnahmslos hilft.
Sociedad Quimica y Minera (SQM)
Aufgrund seiner bloßen Dominanz in diesem Sektor ist keine Diskussion über Lithiumbestände vollständig, ohne Sociedad Quimica y Minera zu erwähnen.
SQM hat seinen Sitz in Chile, das laut CNBC über die weltweit größten Lithiumreserven verfügt.
Tatsächlich war CNBC in diesem Punkt sehr nachdrücklich und stellte fest, dass keine andere Nation in die Nähe kommt Chiles 7,5 Millionen Tonnen des heiß nachgefragten Metalls.
Was an SQM-Aktien wirklich überzeugt, ist die allgemeine Stabilität des Gastlandes des zugrunde liegenden Unternehmens. Historisch gesehen sind die Beziehungen zwischen den USA und Chile günstig. Während dies unter der Trump-Regierung auf die Probe gestellt wurde, stellen die USA immer noch einen kritischen Handelspartner für Chile dar.
In Zukunft könnte diese Dynamik erheblich sein. Mit anderen Nationen, die die Konsequenzen einer übermäßig verschuldeten Beziehung zu China erleben, kann diese Situation die US- und westlich freundschaftlichen Allianzen stärken.
Fazit: Wenn Sie mit Lithiumaktien zu tun haben, befinden Sie sich bereits in einer volatiler Markt. Mit SQM können Sie zumindest einige politische Variablen entfernen.
Tesla (TSLA)
Während Tesla einer der stärksten Innovatoren unserer Zeit war, hat sein manchmal umstrittener CEO Elon Musk die TSLA-Aktie ungewöhnlich aufregend gemacht. Die jüngsten Schritte waren jedoch geradezu explosiv. Selbst jetzt, inmitten der Zerstörung des Coronavirus, stiegen die Aktien in vierstellige Kurse, als wäre es nichts.
Dies liegt zum Teil daran, dass die Pandemie bestimmte Realitäten ans Licht gebracht hat. Erstens besteht jetzt die Dringlichkeit, kritische Lieferketten zu kontrollieren.Daher hat Teslas Idee, in das Lithium-Mining-Geschäft einzusteigen, eine viel größere Wirkung.
Zweitens sind Elektrofahrzeuge aufgrund ihrer relativ einfachen Herstellung unglaublich störend. Die elektrische Plattform benötigt einfach weit weniger Teile als ein herkömmliches Fahrzeug mit Verbrennungsmotor. Dies führt natürlich zu einer niedrigeren Eintrittsbarriere, die sich direkt in Chinas Gasse befindet.
Was die Chinesen jedoch nicht haben, ist Teslas internationale Markenattraktivität. Dies sollte es der TSLA-Aktie ermöglichen, ihre Dominanz auf den Märkten beizubehalten. Darüber hinaus wird Tesla als Anbieter relevanter, hochbezahlter Arbeitsplätze von nationaler Bedeutung sein.
Abschließend möchte ich darauf hinweisen, dass Tesla trotz der Bedenken, dass die TSLA-Aktie reif für eine Korrektur ist, festgestellt hat selbst als der wesentliche Akteur auf dem EV-Markt. Während andere Wettbewerber brillante Ideen haben, liefert Tesla echte Autos an echte Menschen. Bis sich dies ändert – vielleicht von Fords (NYSE: F) ernsthaftem Vorstoß in Elektrofahrzeuge – bleibt Tesla ein beeindruckender Riese.
Orocobre (OROCF)
Direkte Lithiumvorräte, die nicht vollständig spekulativ sind, sind schwer zu finden. Ehrlich gesagt wird Orocobre nicht jedermanns Risikofähigkeit und allgemeine Volatilität gerecht.
Das in Australien ansässige Mineralressourcenunternehmen bietet dem abenteuerlustigen Investor jedoch möglicherweise erhebliche Vorteile.
Erstens laut Auf der Website des Unternehmens hat Orocobre „das erste große Lithiumprojekt auf der Basis von De-novo-Sole seit über 20 Jahren auf seiner Flaggschiff-Ressource Salar de Olaroz“ im argentinischen Teil dessen gebaut, was Branchenanalysten als „Lithium-Dreieck“ bezeichnet haben. Dies verleiht der OROCF-Aktie eine gewisse Glaubwürdigkeit auf der Straße, um Bedenken hinsichtlich der Lebensfähigkeit auszuräumen.
Zweitens hat Orocobre eine Partnerschaft mit Toyota Tsusho (OTCMKTS: TYHOF) beim Bau und Betrieb des oben genannten Lithiumprojekts auf Solebasis andere Schlüsselprojekte.
Eines davon betrifft den Bau einer Lithiumhydroxid-Anlage in Naraha, Japan. Da die Energiediversifikation international zunimmt, stellen diese Projekte ein Sprungbrett für zukünftige Umsatzmöglichkeiten dar.
Schließlich glaube ich nicht, dass Sie die geopolitischen Auswirkungen auf Lithiumbestände ignorieren können. Da viele Länder China meiden und nach Energiequellen aus stabilen Gerichtsbarkeiten suchen, hat Orocobre plötzlich die Attraktivität gesteigert. Obwohl die OROCF-Aktie jetzt deflationiert ist, ist dies möglicherweise später in diesem Jahr nicht der Fall.
Livent (LTHM)
In der Unterhaltungswelt freuen sich die Zuschauer auf Ausgründungen, um weitere Einblicke in Lieblingshandlungen und -charaktere zu erhalten. In der investierenden Welt sind Ausgründungen Touch-and-Go-Angelegenheiten.
Schauen Sie sich Livent an. Die LTHM-Aktie war früher der Lithium-Arm von FMC (NYSE: FMC) und wurde im Oktober 2018 als eigenes börsennotiertes Unternehmen gegründet. Um es milde auszudrücken, waren die ersten Ergebnisse nicht günstig. Tatsächlich haben die Aktien erst kürzlich den IPO-Preis nördlich von 16,50 USD überschritten.
Wenn das nicht schlimm genug war, schien die LTHM-Aktie auf eine Erholung im Jahr 2020 zu zusteuern. Bis Mitte Februar waren die Aktien hatte einen starken Start. Aber das war ungefähr zu der Zeit, als sich herausstellte, dass der Covid-19-Ausbruch zu einer Pandemie werden würde.
Dennoch lässt die Lithiumnachfrage im Großen und Ganzen nicht nach und in den letzten Wochen gab es einen Anstieg. Von kleinerer Elektronik bis zu großen Batterien taucht jeder in diesen Bereich ein. Daher ist Livent als spekulative konträre Gelegenheit attraktiv. Dies gilt insbesondere in Anbetracht der Tatsache, dass LHTM wie andere risikoreiche Lithium-Aktien mit hohem Ertrag zum Kauf aufgestiegen ist.
Power Metals (PWRMF)
Entgegen der Annahme einiger sind nicht alle Lithium-Mining-Prozesse gleich . Derzeit sind die beiden beliebtesten Methoden Lithium-Sole und Lithium-Cäsium-Tantal-Pegmatite, die üblicherweise als „Hartgestein“ bezeichnet werden.
Lithium-Sole ist die beliebteste Methode, für die die meisten Lithiumvorräte eingesetzt werden Der Nachteil besteht darin, dass der Prozess anfällig für wetterbedingte Probleme ist.
Angesichts der ständig steigenden Nachfrage der Industrie nach Metall kann ungünstiges Wetter die Produktion erheblich beeinträchtigen. Um dieses Problem zu umgehen, untersuchen Lithium-Bergleute Hard Rock, das im Wesentlichen wetterunabhängig ist.
Ein Bergbauunternehmen, das das Hard Rock-Konzept auf die Probe stellt, ist Power Metals. Mit mehreren Projekten im ressourcenreichen Kanada möchte Power Metals ein Darüber hinaus ist die geografisch stabile Region des Unternehmens ein großer Vorteil für die PWRMF-Aktie.
Das sind die guten Nachrichten. Die nicht so gute Nachricht ist, dass Power Metals ein echtes Over-the-Unternehmen ist -counter Penny Stock. Aktien tanken spektakulär zwischen t er Anfang 2018 bis Ende 2019.Aber die PWRMF-Aktie ist in diesem Jahr absolut in die Höhe geschossen.
Kann sie diese neu entdeckte Dynamik beibehalten? Zugegeben, Sie möchten sich nicht zu sehr mit Penny Stocks beschäftigen. Gleichzeitig zeigt der erstaunliche Anstieg die unglaubliche Rentabilität von Lithiumaktien, insbesondere in diesem geopolitisch aufgeladenen Umfeld.
Und ein letzter „Bonus“ – Aktien sind deutlich von ihren Hochs im Juni gefallen. Das ist keine Garantie von allem, aber zumindest erhalten Sie einen besseren Preis.
Lithium Americas (LAC)
Lithium Americas ist ein direktes, aber vollständig spekulatives Spiel um das Wachstumspotenzial von Lithiumaktien. LAC hat sich mit seinem Joint Venture mit Sociedad Quimica eine gesunde Portion Street Cred verdient y Minera. Dann hat Ganfeng Lithium SQM im Rahmen der Vereinbarung aufgekauft. Lithium Americas besitzt jetzt 62,5% dieses Unternehmens.
Der Schlag auf LAC-Aktien ist natürlich, dass es volatil ist. Die Flaute im März war besonders schmerzhaft Aber auf der anderen Seite sind die Aktien seit Mitte Juni auf einem Aufwärtstrend.
Darüber hinaus glaube ich, dass die Abneigung vieler Analysten gegenüber dem Die Lithiumindustrie ist überspielt. Ja, die Rohstoffpreise schwanken aus verschiedenen Gründen von Jahr zu Jahr. Die Nachfrage nach Lithium ist jedoch im Allgemeinen höher.
Nicht nur Elektrofahrzeuge und andere physikalisch imposante Technologien erfordern Lithium. Bedenken Sie, dass der aufkeimende Markt für E-Zigaretten und Vaporizer eine gesunde Lithium-Lieferkette erfordert, um weiter zu laufen.
Solange der Innovationsdrang besteht, wird auch die Lithium-Nachfrage bestehen. Dies verleiht der ansonsten spekulativen LAC-Aktie ein gewisses Maß an Vertrauen.
Galaxy Resources (GALXF)
Die meisten direkten Spiele im Lithiumsektor betreffen ausnahmslos Bergbauaktien. Selbst unter den besten Umständen sind Rohstoffbergleute nicht für ihre Stabilität und Zuverlässigkeit bekannt. Eine der besseren Möglichkeiten, dieses Risiko zu mindern, besteht darin, Unternehmen mit diversifizierten Portfolios zu suchen. Galaxy Resources ist ein solches Beispiel.
Der Hauptanspruch von Galaxy auf Ruhm ist das Projekt Sal de Vida im Nordwesten Argentiniens. Das im Lithiumdreieck gelegene Gebiet produziert mehr als 60% des weltweiten Lithiumangebots.
Darüber hinaus hat GALXF Projekte in seiner Heimat Australien sowie in Kanada. Beide Regionen sind geopolitisch stabil, was den Anlegern große Kopfschmerzen bereitet. Wie oben erwähnt, ist Stabilität ein Schlüsselmerkmal, wenn wir unsere Lieferketten von China abschwächen.
In Bezug auf Risikofaktoren sollten Sie beachten, dass GALXF eine legitime Penny Stock ist, bei der zuvor Aktien gehandelt wurden
Letztendlich ist die Kombination aus einem immer noch niedrigen Preis und einer wilden Handelsbewegung eine Ablenkung für Galaxy und andere Lithium-Aktien. Beachten Sie jedoch, dass Autohersteller wie Toyota (NYSE: TM) helfen könnten, die Lücke zu schließen. Daher ist es nicht völlig unvernünftig zu sehen, dass GALXF von hier aus höher steigt, insbesondere wenn die geopolitische Arena unangenehmer wird.
American Battery Metals (ABML)
Normalerweise werden amerikanische Batteriemetalle aufgrund ihrer extrem spekulativen Natur nicht auf meinem Radar angezeigt . Man muss sich nur den unterirdischen Preis für ABML-Aktien ansehen, um zu erkennen, dass dies nicht für die Risikoaversion ist.
Die zugrunde liegende Plattform ist jedoch überzeugend. Während es höchst unwahrscheinlich ist, dass die USA ihre gesamte Produktion zurückbringen können, besteht ein erhöhtes Interesse daran, Industrien zu isolieren, die für unsere Wirtschaft und die allgemeine Sicherheit von wesentlicher Bedeutung sind. Im 21. Jahrhundert und darüber hinaus bedeutet dies Lithium.
Darüber hinaus plant American Battery Metals die Entwicklung eines überlegenen Lithium-Extraktionsverfahrens. Bei Erfolg könnte die neue Technologie unsere Lieferketten durch schnellere Lieferungen stärken. Spekulationen über diesen Erfolg haben die ABML-Aktie in der Vergangenheit angetrieben.
Dies ist natürlich keine Garantie dafür, dass der Prozess von American Battery am Ende funktioniert. Wenn Sie jedoch dummes Geld haben, sollten Sie diese langfristige Wette in Betracht ziehen.
Pilbara (PILBF)
Pilbara nahm einen Hinweis aus anderen Lithiumvorräten und absorbierte einen Schlag aus dem Coronavirus. In den ersten drei Monaten dieses Jahres fiel die PILBF-Aktie um 52%.
Die Stimmung verbesserte sich im April, aber der Handel war sehr unruhig. Ab Mai hat Pilbara jedoch erhebliche Impulse erhalten.
Zuvor befand sich das Lithium-Bergbausegment in einer schwierigen Situation. Während die Nachfrage weitgehend anstieg, trübten die wirtschaftlichen Spannungen zwischen den USA und China zuvor die Lage. Dieser Konflikt beeinträchtigte die Automobilprognosen für Elektrofahrzeuge, was die Stimmung für Lithiumaktien beeinträchtigte.
Trotzdem mag ich sein Potenzial als Chance mit hohem Risiko und hoher Belohnung. Pilbara hat seinen Namen von Australiens ressourcenreicher Region Pilbara.
Und das Pilgangoora-Projekt des Unternehmens befindet sich auf einem der größten Lithiumerzvorkommen der Welt.
Ein großes Plus für PILBF ist, dass sein Schlüsselprojekt im Bergbau in der Nähe der etablierten Infrastruktur liegt. Das bedeutet, dass es seine Produkte nach seiner Rückkehr in den Hafen bringen und die weltweite Nachfrage befriedigen kann. Vergessen wir auch nicht, dass Australien in Bezug auf das Coronavirus ein eigenes Rindfleisch mit China hat.
Am Ende ist es ein langer Weg, aber die PILBF-Aktie bietet eine faszinierende Darstellung, insbesondere zu diesen deflationierten Preisen. P. >
Josh Enomoto, ehemaliger Senior Business Analyst bei Sony Electronics, hat bei der Vermittlung von Großaufträgen mit Fortune Global 500-Unternehmen geholfen. In den letzten Jahren hat er einzigartige, wichtige Erkenntnisse für die Investmentmärkte sowie für verschiedene andere Branchen geliefert, darunter Recht, Baumanagement und Gesundheitswesen. Zum Zeitpunkt dieses Schreibens hatte er keine Position in einem der oben genannten Wertpapiere inne.
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