- 21/12/2020 9:25 EST
- Di Josh Enomoto, Collaboratore di InvestorPlace
Nota del redattore: “10 azioni di litio da acquistare nonostante lirrazionalità del mercato” è stato pubblicato in precedenza nel maggio 2020. Da allora è stato aggiornato per includere le informazioni più pertinenti disponibili. È stato inoltre aggiornato per correggere le informazioni su una joint venture tra due delle azioni di litio in questo elenco.
Sebbene il nuovo coronavirus abbia inizialmente devastato tutti i settori, ce nè uno che si è distinto in questa fragile ripresa. Una materia prima energetica sempre più preziosa, il litio si è rapidamente integrato in ogni angolo della nostra vita. Di conseguenza, non vuoi ignorare le azioni al litio per acquistare, nonostante la famigerata volatilità di questo mercato.
Ma nei prossimi anni, la volatilità potrebbe finire per beneficiare del lato lungo investitori, secondo Andrew Bowering, fondatore, direttore e funzionario finanziario di American Litio (OTCMKTS: LIACF). Bowering ha trascorso 35 anni fondando e sviluppando società minerarie di successo in tutto il mondo, quindi sa una o due cose sulle azioni di litio da acquistare.
Ha detto che non esiste un sostituto per luso del litio nel modo in cui il mondo genererà , immagazzina e usa energia, ma avverte di una continua sfida di approvvigionamento. Ha detto che crede che entro il 2023, “i mercati saranno in completo squilibrio e i prezzi delle materie prime aumenteranno vertiginosamente, suggerendo grandi ritorni per gli investimenti effettuati oggi, vicino al fondo. La tecnologia delle batterie al litio durerà tutta la vita”.
Infine, il mercato dei veicoli elettrici può aiutare a fornire isolamento dagli shock geopolitici. Ad esempio, sebbene la guerra dei prezzi del petrolio tra Arabia Saudita e Russia abbia portato prezzi della benzina più bassi per i conducenti, ha causato ulteriore dolore allindustria petrolifera americana, che era già .
Tuttavia, ridurre la nostra dipendenza dal petrolio e potenziare linfrastruttura dei veicoli elettrici consentirebbe una maggiore indipendenza economica dalle fluttuazioni dei prezzi delle materie prime. Pertanto, questi 10 titoli di litio sono probabilmente ancora rilevanti.
Titoli al litio: Albemarle (ALB)
Molti dei titoli al litio discussi comunemente dagli analisti sono certamente speculativi rs. Ciò è stato dimostrato di recente con il calcio Albemarle, che ha avuto alcuni successi. Ma per unorganizzazione solida e rinomata come Albemarle, il selloff rappresenta una valida opportunità contrarian.
Certo, le azioni ALB non sono per tutti, considerando il suo spread superiore al 100% tra massimo e minimo nelle ultime 52 settimane . Inoltre, la sorpresa del 39% di eps di Albemarle nel quarto trimestre ha contribuito a dimostrare la capacità di resistenza di questa azienda.
Le tensioni politiche che avevano il potenziale per aumentare le azioni di ALB potrebbero essersi attenuate, ma la società è ancora in una posizione eccellente andando avanti.
Infine, devi amare lenorme domanda dal settore dei veicoli elettrici. Attraverso una logica semplice, è dubbio che tutti i nuovi concorrenti avranno lo stesso successo di Tesla. Ma avranno bisogno del litio per iniziare, il che invariabilmente aiuta il caso di Albemarle.
Sociedad Quimica y Minera (SQM)
A causa della sua assoluta posizione dominante nel settore, nessuna discussione sugli stock di litio è completa senza menzionare Sociedad Quimica y Minera.
SQM ha sede in Cile, che secondo CNBC gode delle più grandi riserve di litio del mondo.
In effetti, CNBC è stata piuttosto enfatica su questo punto, notando che nessunaltra nazione si avvicina a I 7,5 milioni di tonnellate del metallo molto richiesto dal Cile.
Ciò che è veramente convincente del titolo SQM è la stabilità generale della nazione ospitante della società sottostante. Storicamente, le relazioni tra Stati Uniti e Cile sono favorevoli. Sebbene questo sia stato messo alla prova sotto lamministrazione Trump, gli Stati Uniti rappresentano ancora un partner commerciale fondamentale per il Cile.
Andando avanti, questa dinamica potrebbe essere significativa. Con altre nazioni che assistono alle conseguenze di una relazione eccessivamente indebitata con la Cina, questa situazione potrebbe rafforzare le alleanze statunitensi e amichevoli occidentali.
In conclusione, quando hai a che fare con azioni di litio, sei già in una mercato volatile. Con SQM, puoi almeno eliminare alcune variabili politiche.
Tesla (TSLA)
Sebbene Tesla sia stata uno dei più forti innovatori del nostro tempo, il suo a volte controverso CEO Elon Musk che ha reso il titolo TSLA insolitamente eccitante. Tuttavia, le mosse recenti sono state a dir poco esplosive. Anche ora, in mezzo alla devastazione del coronavirus, le azioni sono scese a prezzi a quattro cifre come se niente fosse.
In parte, questo è dovuto al fatto che la pandemia ha portato alla luce alcune realtà. In primo luogo, ora esiste lurgenza di controllare le catene di approvvigionamento critiche.Pertanto, lidea di Tesla di entrare nel business dellestrazione del litio ha una trazione molto maggiore.
In secondo luogo, i veicoli elettrici sono incredibilmente dirompenti a causa della loro relativa facilità di produzione. Semplicemente, la piattaforma elettrica richiede molte meno parti di un tradizionale veicolo con motore a combustione. Ovviamente, questo invita a una barriera dingresso più bassa, che sarebbe proprio il vicolo della Cina.
Tuttavia, ciò che i cinesi non hanno è lappeal internazionale del marchio di Tesla. Ciò dovrebbe consentire alle azioni TSLA di mantenere il proprio predominio sui mercati. Inoltre, Tesla diventerà più importante a livello nazionale come fornitore di posti di lavoro rilevanti e ben retribuiti.
Infine, vorrei sottolineare che nonostante le preoccupazioni per le azioni TSLA siano mature per una correzione, Tesla ha stabilito stesso come attore principale nel mercato dei veicoli elettrici. Mentre altri concorrenti possono avere idee brillanti, Tesla sta consegnando vere auto a persone reali. Fino a quando ciò non cambierà, forse dalla seria incursione di Ford (NYSE: F) nei veicoli elettrici, Tesla rimane un gigante formidabile.
Orocobre (OROCF)
Gli stock di litio diretti che non sono affari completamente speculativi sono difficili da trovare. Francamente, Orocobre non soddisferà la capacità di rischio e la volatilità generale di tutti.
Tuttavia, la società di risorse minerarie con sede in Australia potrebbe offrire un notevole vantaggio per linvestitore avventuroso.
In primo luogo, secondo il sito web dellazienda, Orocobre ha costruito “il primo progetto di litio su larga scala de novo basato sulla salamoia in oltre 20 anni presso la sua risorsa principale Salar de Olaroz” nella parte argentina di quello che gli analisti del settore hanno definito il “triangolo del litio”. Ciò conferisce alle azioni OROCF un po di credito per aiutare ad alleviare i problemi di redditività.
In secondo luogo, Orocobre ha una partnership con Toyota Tsusho (OTCMKTS: TYHOF) nella costruzione e ora gestisce il suddetto progetto al litio a base di salamoia, insieme al altri progetti chiave.
Uno di questi riguarda la costruzione di un impianto di idrossido di litio a Naraha, in Giappone. Con laumento della diversificazione energetica a livello internazionale, questi progetti rappresentano un trampolino di lancio per future opportunità di guadagno.
Infine, non credo che si possano ignorare le implicazioni geopolitiche per le azioni di litio. Mentre molti paesi evitano la Cina e cercano fonti di energia da giurisdizioni stabili, Orocobre ha improvvisamente aumentato lattrattiva. Sebbene le azioni OROCF siano ora sgonfiate, potrebbe non essere così entro la fine dellanno.
Livent (LTHM)
Nel mondo dellintrattenimento, il pubblico attende gli spin-off per fornire ulteriori informazioni sulle trame e sui personaggi preferiti. Ma nel mondo degli investimenti, gli spin-off sono affari a portata di mano.
Dai unocchiata a Livent. Precedentemente il braccio al litio di FMC (NYSE: FMC), il titolo LTHM è nato come entità quotata in borsa nellottobre 2018. Per usare un eufemismo, i risultati iniziali non sono stati favorevoli. In effetti, le azioni hanno solo recentemente superato il prezzo dellIPO a nord di $ 16,50.
Se ciò non bastasse, il titolo LTHM sembrava essere diretto verso una ripresa nel 2020. Fino a metà febbraio, le azioni ha avuto un buon inizio. Ma è stato più o meno il periodo in cui è diventato evidente che lepidemia di Covid-19 sarebbe diventata una pandemia.
Tuttavia, la domanda di litio in generale non sta diminuendo e le ultime settimane hanno visto un aumento. Dallelettronica più piccola alle batterie grandi, tutti si stanno immergendo in questo settore. Pertanto, Livent è attraente come opportunità contrarian speculativa. E questo è particolarmente valido considerando che LHTM è decollato come altri titoli al litio ad alto rischio e ad alto rendimento da acquistare.
Power Metals (PWRMF)
Contrariamente a quanto alcuni potrebbero credere, non tutti i processi di estrazione del litio sono uguali . Attualmente, i due metodi più diffusi sono le salamoie di litio e le pegmatiti di litio-cesio tantalio, più comunemente denominate “hard rock”.
Le salamoie di litio rappresentano il metodo più diffuso a cui fa leva la maggior parte delle scorte di litio. Tuttavia , lo svantaggio è che il processo è vulnerabile a problemi legati alle condizioni meteorologiche.
Dato che la domanda del settore per il metallo è in costante aumento, condizioni meteorologiche sfavorevoli potrebbero avere un impatto grave sulla produzione. Per aggirare questo problema, i minatori di litio stanno esplorando hard rock, che è essenzialmente indipendente dalle condizioni meteorologiche.
Una società mineraria che sta mettendo alla prova il concetto di hard-rock è Power Metals. Con diversi progetti sparsi in tutto il Canada ricco di risorse, Power Metals mira a essere una importante fornitore di litio. Inoltre, la regione geograficamente stabile dellazienda è un grande vantaggio per le azioni PWRMF.
Questa è la buona notizia. La notizia non eccezionale è che Power Metals è un vero e proprio -conto penny stock Le azioni sono salite in modo spettacolare tra t a inizio 2018 fino alla fine del 2019.Ma il titolo PWRMF è salito alle stelle questanno.
Riuscirà a mantenere questo nuovo slancio? Certo, non vuoi essere troppo pesantemente coinvolto con penny stock. Allo stesso tempo, lincredibile rialzo dimostra lincredibile redditività delle scorte di litio, in particolare in questo ambiente di carica geopolitica.
E un ultimo “bonus”: le azioni sono scese in modo significativo dai massimi di giugno. Non è una garanzia di qualsiasi cosa, ma almeno ottieni un prezzo migliore.
Lithium Americas (LAC)
Lithium Americas è una scommessa diretta ma del tutto speculativa sul potenziale di crescita delle azioni del litio. LAC si è guadagnata una buona dose di reputazione con la sua joint venture con Sociedad Quimica y Minera. Poi Ganfeng Lithium ha rilevato SQM nellaccordo. Lithium Americas ora possiede il 62,5% di quellimpresa.
Il colpo sul titolo LAC, ovviamente, è che è volatile. La stasi di marzo è stata particolarmente dolorosa da tenere docchio. Ma daltra parte, le azioni sono in rialzo da metà giugno.
Inoltre, credo che il ribasso di molti analisti verso il lindustria del litio è esagerata. Sì, i prezzi delle materie prime oscillano di anno in anno per vari motivi. Tuttavia, la domanda di litio è ampiamente in aumento.
Non sono solo i veicoli elettrici e altre tecnologie imponenti che richiedono il litio. Considera che il fiorente mercato delle sigarette elettroniche e dei vaporizzatori richiede una sana catena di approvvigionamento di litio per continuare a funzionare.
Finché esiste la spinta allinnovazione, lo sarà anche la domanda di litio. Ciò aggiunge una certa misura di fiducia allo stock LAC altrimenti speculativo.
Galaxy Resources (GALXF)
La maggior parte delle giocate dirette nel settore del litio coinvolge invariabilmente azioni minerarie. Anche nelle circostanze migliori, i miner di materie prime non sono noti per la loro stabilità e affidabilità. Detto questo, uno dei modi migliori per aiutare a mitigare questo rischio è cercare società con portafogli diversificati. Galaxy Resources ne è un esempio.
Il principale motivo di fama di Galaxy è il suo progetto Sal de Vida, situato nel nord-ovest dellArgentina. Situata nel triangolo del litio, larea produce oltre il 60% della fornitura globale di litio.
Oltre a ciò, GALXF ha progetti nella sua nativa Australia, oltre che in Canada. Entrambe le regioni sono geopoliticamente stabili, eliminando un grosso problema per gli investitori. Come ho già detto allinizio, la stabilità è un attributo chiave poiché attenuiamo le nostre catene di approvvigionamento lontano dalla Cina.
Per quanto riguarda i fattori di rischio, dovresti notare che GALXF è un penny stock legittimo, con azioni precedentemente scambiate in un intervallo di circa 50 centesimi prima di più che triplicare questanno.
Alla fine della giornata, la combinazione di un prezzo ancora basso e la selvaggia azione di trading è una distrazione per Galaxy e altri titoli al litio. Tuttavia, tieni presente che case automobilistiche come Toyota (NYSE: TM) potrebbero aiutare a recuperare il gioco. Pertanto, non è del tutto irragionevole vedere GALXF spostarsi più in alto da qui, soprattutto se larena geopolitica diventa più cattiva.
American Battery Metals (ABML)
In genere, American Battery Metals non veniva visualizzato sul mio radar a causa della sua natura estremamente speculativa . Basta guardare il prezzo sotterraneo del titolo ABML per riconoscere che questo non è per chi è contrario al rischio.
Detto questo, la piattaforma sottostante è convincente. Sebbene sia altamente improbabile che gli Stati Uniti possano ripristinare tutta la loro produzione, esiste un interesse accresciuto per isolare le industrie che sono essenziali per la nostra economia e la sicurezza generale. Nel 21 ° secolo e oltre, ciò significa litio.
Inoltre, American Battery Metals sta progettando di sviluppare un processo di estrazione del litio superiore. In caso di successo, la nuova tecnologia potrebbe rafforzare le nostre catene di approvvigionamento attraverso consegne più rapide. La speculazione su questo successo è ciò che ha guidato il titolo ABML in passato.
Ovviamente, questa non garantisce che il processo di American Battery alla fine funzionerà. Tuttavia, se hai dei soldi stupidi in giro, potresti prendere in considerazione questa scommessa lunga.
Pilbara (PILBF)
Prendendo spunto da altre scorte di litio, Pilbara ha assorbito un pestaggio dal coronavirus. Durante i primi tre mesi di questanno, il titolo PILBF è sceso del 52%.
Il sentimento è migliorato ad aprile, ma gli scambi sono stati molto instabili. Tuttavia, da maggio in poi, Pilbara ha goduto di uno slancio significativo.
In precedenza, il segmento delle miniere di litio era in una situazione difficile. Mentre la domanda era in generale in aumento, le tensioni economiche tra Stati Uniti e Cina in precedenza avevano offuscato le cose. Quel conflitto ha danneggiato le previsioni automobilistiche per i veicoli elettrici, che hanno sgonfio il sentimento per le azioni di litio.
Tuttavia, mi piace il suo potenziale come opportunità ad alto rischio e ad alto rendimento. Pilbara prende il nome dalla regione australiana di Pilbara, ricca di risorse.
E il progetto Pilgangoora dellazienda si trova in cima a uno dei più grandi depositi di minerale di litio al mondo.
Un vantaggio importante per PILBF è che il suo progetto minerario chiave è vicino a uninfrastruttura consolidata. Ciò significa che può portare i suoi prodotti in porto e alimentare la domanda globale al suo ritorno. Inoltre, non dimentichiamo che lAustralia ha le sue polemiche con la Cina riguardo al coronavirus.
Alla fine, è un tiro lungo, ma le azioni PILBF presentano una narrativa intrigante, specialmente a questi prezzi sgonfiati.
Ex analista aziendale senior per Sony Electronics, Josh Enomoto ha aiutato a mediare importanti contratti con società Fortune Global 500. Negli ultimi anni, ha fornito approfondimenti unici e critici per i mercati degli investimenti, nonché per vari altri settori, tra cui legale, gestione delle costruzioni e assistenza sanitaria. Al momento della stesura di questo documento, non ricopriva alcuna posizione in nessuno dei suddetti titoli.
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