- 21.12.2020 9:25 EST ESTE
- De Josh Enomoto, colaborator InvestorPlace
Nota editorului: „10 acțiuni de litiu de cumpărat în ciuda iraționalității pieței” a fost publicată anterior în mai 2020. De atunci a fost actualizată pentru a include cele mai relevante informații disponibile. A fost actualizată și pentru a corecta informațiile despre o societate mixtă între două dintre stocurile de litiu din această listă.
Deși noul coronavirus a devastat inițial toate sectoarele, există unul care s-a remarcat în această fragilă recuperare. Un produs energetic din ce în ce mai valoros, litiul s-a integrat rapid în fiecare Ca urmare, nu doriți să ignorați stocurile de litiu pentru a cumpăra, în ciuda volatilității notorii acestei piețe.
Dar în următorii câțiva ani, volatilitatea ar putea ajunge să beneficieze pe termen lung în opinia lui Andrew Bowering, fondator, director și ofițer financiar al American Litiu (OTCMKTS: LIACF). Bowering a petrecut 35 de ani fondând și dezvoltând companii miniere de succes la nivel mondial, așa că știe ceva sau două despre stocurile de litiu de cumpărat.
El a spus că nu există nicio înlocuire pentru utilizarea litiului în modul în care va genera lumea , stochează și folosește energie. Dar avertizează asupra unei provocări continue de aprovizionare. El a spus că este de părere că până în 2023, „piețele vor fi în dezechilibru complet, iar prețurile mărfii vor crește, ceea ce sugerează rentabilități mari pentru investițiile făcute astăzi, aproape de jos. Tehnologia bateriilor cu litiu va dura toată viața dvs.”
În cele din urmă, piața vehiculelor electrice poate contribui la asigurarea izolației împotriva șocurilor geopolitice. De exemplu, deși războiul prețurilor petrolului dintre Arabia Saudită și Rusia a adus prețuri mai mici la benzină pentru șoferi, a adus dureri suplimentare industriei petroliere americane, care era deja suferință.
Cu toate acestea, reducerea dependenței noastre de petrol și creșterea infrastructurii EV ar permite o mai mare independență economică față de fluctuațiile prețurilor mărfurilor. Prin urmare, aceste 10 stocuri de litiu sunt probabil încă relevante.
Stocuri de litiu: Albemarle (ALB)
Mai multe dintre stocurile de litiu pe care analistii le discută în mod obișnuit sunt afecțiuni speculative rs. Acest lucru a fost dovedit recent cu stocul Albemarle, care a înregistrat câteva lovituri. Dar pentru o organizație solidă și renumită precum Albemarle, vânzarea prezintă o oportunitate contrară viabilă.
Desigur, stocul ALB nu este pentru toată lumea, având în vedere răspândirea sa mai mare de 100% ridicată în ultimele 52 de săptămâni . Mai mult, surpriza eps de 39% a Albemarle în al patrulea trimestru a contribuit la demonstrarea puterii de menținere a acestei companii.
Tensiunile politice care au potențialul de a ridica stocul ALB s-au moderat, dar compania este încă într-o poziție excelentă. înainte.
În cele din urmă, trebuie să iubești cererea uriașă din industria EV. Printr-o logică simplă, este îndoielnic faptul că toți concurenții noi vor avea succes la fel de mult ca Tesla. Dar vor avea nevoie de litiu pentru a începe, ceea ce ajută invariabil la cazul Albemarle.
Sociedad Quimica y Minera (SQM)
Datorită dominanței sale în acest sector, nicio discuție despre stocurile de litiu nu este completă fără a menționa Sociedad Quimica y Minera.
SQM are sediul în Chile, care, potrivit CNBC, se bucură de cele mai mari rezerve de litiu din lume.
De fapt, CNBC a fost destul de emfatic în acest punct, observând că nicio altă națiune nu se apropie de Cele 7,5 milioane de tone metrice din Chile solicitate cu fierbinte.
Ceea ce este cu adevărat convingător în ceea ce privește stocul SQM este stabilitatea generală a țării gazdă a companiei subiacente. Din punct de vedere istoric, relațiile dintre SUA și Chile sunt favorabile. În timp ce acest lucru a fost pus la încercare sub administrația Trump, SUA reprezintă în continuare un partener comercial critic pentru Chile.
Înaintând, această dinamică ar putea fi semnificativă. Cu alte națiuni care asistă la consecințele unei relații excesiv de pârghiate cu China, această situație poate întări alianțele americane și occidentale.
Concluzie, atunci când aveți de-a face cu stocuri de litiu, vă aflați deja într-o piață volatilă. Cu SQM, puteți elimina cel puțin unele variabile politice.
Tesla (TSLA)
Deși Tesla a fost unul dintre cei mai puternici inovatori ai timpului nostru, CEO-ul său, uneori controversat, Elon Musk, care a făcut ca stocul TSLA să fie neobișnuit de interesant. Cu toate acestea, mișcările recente nu au fost decât explozive. Chiar și acum, pe fondul devastării coronavirusului, acțiunile s-au rupt în prețuri de patru cifre, de parcă nu ar fi fost nimic.
În parte, asta se datorează faptului că pandemia a scos la lumină anumite realități. În primul rând, există acum o urgență pentru controlul lanțurilor critice de aprovizionare.Prin urmare, ideea Tesla de a intra în activitatea de extracție a litiului are o tracțiune mult mai mare.
În al doilea rând, vehiculele electrice sunt incredibil de perturbatoare datorită ușurinței lor relative de fabricație. Pur și simplu, platforma electrică necesită mult mai puține piese decât un vehicul tradițional cu motor cu ardere. Desigur, acest lucru invită o barieră mai mică de intrare, care ar fi chiar pe aleea Chinei.
Cu toate acestea, ceea ce nu au chinezii este atracția internațională a mărcii Tesla. Acest lucru ar trebui să permită stocului TSLA să își mențină poziția dominantă pe piețe. În plus, Tesla va deveni mai semnificativă la nivel național ca furnizor de locuri de muncă relevante, bine plătite.
În cele din urmă, aș dori să subliniez că, în ciuda îngrijorărilor cu privire la stocul TSLA care este pregătit pentru o corecție, Tesla a stabilit el însuși ca jucător substanțial pe piața EV. În timp ce alți concurenți pot avea idei strălucitoare, Tesla livrează mașini reale oamenilor reali. Până când acest lucru se schimbă – probabil din incursiunea serioasă a Ford (NYSE: F) în vehicule electrice – Tesla rămâne un gigant redutabil.
Orocobre (OROCF)
Sunt dificil de găsit stocurile directe de litiu care nu sunt afaceri complet speculative. Sincer, Orocobre nu se va potrivi capacității tuturor pentru risc și volatilitate generală.
Cu toate acestea, compania cu resurse minerale cu sediul în Australia poate oferi un avantaj substanțial investitorului aventuros.
În primul rând, conform site-ul companiei, Orocobre, a construit „primul proiect pe scară largă, bazat pe saramură de novo, în ultimii 20 de ani, la resursa sa pilot Salar de Olaroz”, în partea argentiniană a ceea ce analiștii din industrie au numit „triunghiul litiului”. Acest lucru oferă stocului OROCF o serie de credite stradale pentru a ajuta la calmarea preocupărilor de viabilitate.
În al doilea rând, Orocobre are un parteneriat cu Toyota Tsusho (OTCMKTS: TYHOF) în construirea și operarea acum a proiectului de litiu pe bază de saramură menționat mai sus alte proiecte cheie.
Unul dintre ele presupune construirea unei fabrici de hidroxid de litiu în Naraha, Japonia. Pe măsură ce diversificarea energiei crește la nivel internațional, aceste proiecte reprezintă o trambulină pentru viitoarele oportunități de venituri.
În cele din urmă, nu cred că puteți ignora implicațiile geopolitice asupra stocurilor de litiu. Pe măsură ce multe țări evită China și caută surse de energie din jurisdicții stabile, Orocobre a atras brusc atractivitatea. Deși stocul OROCF este dezumflat acum, s-ar putea să nu fie cazul mai târziu în acest an.
Livent (LTHM)
În lumea divertismentului, publicul așteaptă cu nerăbdare spinoff-urile pentru a oferi informații suplimentare despre comploturile și personajele preferate. Însă în lumea investițională, spinoff-urile sunt probleme tactice.
Aruncă o privire asupra lui Livent. Fost brațul de litiu al FMC (NYSE: FMC), acțiunile LTHM au început să devină ca entitate tranzacționată public în octombrie 2018. Pentru a spune acest lucru ușor, rezultatele inițiale nu au fost favorabile. De fapt, acțiunile au depășit recent recent prețul IPO la nord de 16,50 USD.
Dacă acest lucru nu era suficient de rău, acțiunile LTHM păreau îndreptate spre o redresare în 2020. Până la mijlocul lunii februarie, acțiunile a avut un început puternic. Dar asta a fost în perioada în care a devenit evident că focarul Covid-19 va deveni o pandemie.
Cu toate acestea, cererea de litiu în general nu dispare, iar ultimele câteva săptămâni au înregistrat o creștere. De la electronice mai mici la baterii mari, toată lumea se scufundă în acest sector. Prin urmare, Livent este atractiv ca o oportunitate contrară speculativă. Și acest lucru este valabil mai ales având în vedere că LHTM a decolat ca și alte stocuri de litiu cu risc ridicat și cu recompensă ridicată.
Power Metals (PWRMF)
Contrar a ceea ce unii ar putea crede, nu toate procesele de extracție a litiului sunt la fel . În prezent, cele mai populare două metode sunt saramurile de litiu și pegmatitele de tantal de litiu-cesiu, denumite mai frecvent „roci dure”. , dezavantajul este că procesul este vulnerabil la problemele legate de vreme.
Având în vedere că cererea industriei pentru metal este în continuă creștere, vremea nefavorabilă ar putea avea un impact grav asupra producției. Pentru a rezolva această problemă, minerii de litiu explorează hard rock, care este în esență independentă de vreme.
O companie minieră care pune la încercare conceptul de hard-rock este Power Metals. Cu mai multe proiecte răspândite în Canada, bogată în resurse, Power Metals își propune să fie un furnizor semnificativ de litiu. În plus, regiunea stabilă din punct de vedere geografic al companiei este un mare pozitiv pentru stocul PWRMF.
Aceasta este vestea bună. Știrea nu atât de grozavă este că Power Metals este un autentic, -acțiune de penny. Acțiunile s-au rezervat spectaculos între t începutul anului 2018 până la sfârșitul anului 2019.Dar stocul PWRMF a crescut absolut anul acesta.
Poate menține acest nou impuls? Desigur, nu doriți să vă implicați prea mult în stocurile de bani. În același timp, ascensiunea uluitoare demonstrează viabilitatea incredibilă a stocurilor de litiu, în special în acest mediu încărcat geopolitic.
Și un ultim „bonus” – acțiunile au scăzut semnificativ de la maximurile sale din iunie. Asta nu este o garanție pentru orice, dar cel puțin obțineți un preț mai bun.
Lithium Americas (LAC)
Lithium Americas este un pariu direct, dar complet speculativ, asupra potențialului de creștere a stocurilor de litiu. LAC și-a câștigat o doză sănătoasă de credite stradale prin asocierea sa cu Sociedad Quimica y Minera. Apoi Ganfeng Lithium a cumpărat SQM în acord. Lithium Americas deține acum 62,5% din acea întreprindere.
Desigur, acțiunea LAC, desigur, este că este volatilă. Dar, pe de altă parte, acțiunile au fost pe o ruptură ascendentă de la mijlocul lunii iunie.
În plus, cred că urășirea multor analiști față de industria litiului este suprapusă. Da, prețurile mărfurilor fluctuează de la an la an din diverse motive. Cu toate acestea, cererea de litiu este în general în creștere.
Nu sunt doar vehicule electrice și alte tehnologii impozante fizic care necesită litiu. Luați în considerare faptul că piața în creștere a țigărilor electronice și a vaporizatoarelor necesită un lanț de aprovizionare cu litiu sănătos pentru a continua să funcționeze.
Atâta timp cât există un impuls pentru inovație, la fel și cererea de litiu. Acest lucru adaugă o anumită măsură de încredere stocului ALC speculativ, altfel speculativ.
Galaxy Resources (GALXF)
Majoritatea jocurilor directe din sectorul litiului implică invariabil stocurile miniere. Chiar și în cele mai bune circumstanțe, minerii de mărfuri nu sunt cunoscuți pentru stabilitatea și fiabilitatea lor. Acestea fiind spuse, una dintre cele mai bune modalități de a atenua acest risc este de a căuta companii cu portofolii diversificate. Galaxy Resources este un astfel de exemplu.
Principala pretenție de faimă a Galaxy este proiectul său Sal de Vida, situat în nord-vestul Argentinei. Situată în triunghiul cu litiu, zona produce mai mult de 60% din aprovizionarea globală cu litiu.
Dincolo de aceasta, GALXF are proiecte în Australia natală, precum și în Canada. Ambele regiuni sunt stabile din punct de vedere geopolitic, eliminând o durere de cap majoră pentru investitori. După cum am menționat în partea de sus, stabilitatea este un atribut cheie, deoarece ne atenuăm lanțurile de aprovizionare departe de China.
În ceea ce privește factorii de risc, ar trebui să rețineți că GALXF este un stoc legitim de penny, cu acțiuni tranzacționate anterior într-un interval de aproximativ 50 de cenți, înainte de a se tripla anul acesta.
La sfârșitul zilei, combinația unui punct de preț încă scăzut și sălbăticie în acțiunea de tranzacționare este o distragere a atenției pentru Galaxy și alte stocuri de litiu. Cu toate acestea, rețineți că producătorii de automobile precum Toyota (NYSE: TM) ar putea ajuta la ridicarea slăbiciunii. Prin urmare, nu este deloc nerezonabil să vezi că GALXF se mișcă mai sus de aici, mai ales dacă arena geopolitică devine mai urâtă.
American Battery Metals (ABML)
De obicei, American Battery Metals nu ar apărea pe radarul meu datorită naturii sale extrem de speculative . Trebuie doar să ne uităm la prețul subteran al acțiunilor ABML pentru a recunoaște că acest lucru nu este contrar riscului.
Acestea fiind spuse, platforma de bază este convingătoare. Deși este foarte puțin probabil ca SUA să își readucă toată fabricația, există un interes sporit pentru izolarea industriilor esențiale pentru economia noastră și securitatea generală. În secolul 21 și nu numai, asta înseamnă litiu.
Mai mult, American Battery Metals intenționează să dezvolte un proces superior de extracție a litiului. Dacă va avea succes, noua tehnologie ar putea susține lanțurile noastre de aprovizionare prin livrări mai rapide. Speculațiile cu privire la acest succes sunt cele care au determinat stocul ABML în trecut.
Desigur, aceasta nu este o garanție că procesul American Battery va funcționa în cele din urmă. Cu toate acestea, dacă aveți niște bani proști, vă recomandăm să luați în considerare acest pariu îndelungat.
Pilbara (PILBF)
Luând un indiciu din alte stocuri de litiu, Pilbara a absorbit o bătaie din coronavirus. În primele trei luni ale acestui an, stocul PILBF a scăzut cu 52%.
Sentimentul s-a îmbunătățit în aprilie, dar tranzacționarea a fost foarte agitată. Cu toate acestea, începând cu luna mai, Pilbara s-a bucurat de un avânt semnificativ.
Anterior, segmentul de extracție a litiului era într-un loc dificil. În timp ce cererea era în general în creștere, tensiunile economice dintre SUA și China au stânjenit anterior lucrurile. Acest conflict a afectat prognozele auto pentru vehicule electrice, care au dezumflat sentimentul pentru stocurile de litiu.
Totuși, îmi place potențialul său ca o oportunitate cu risc ridicat și cu recompensă ridicată. Pilbara își primește numele din regiunea Pilbara, bogată în resurse din Australia.
Iar proiectul Pilgangoora al companiei se află pe unul dintre cele mai mari zăcăminte de minereu de litiu din lume.
Un plus major pentru PILBF este că proiectul său minier cheie este aproape de infrastructura stabilită. Asta înseamnă că își poate scoate produsele în port și poate alimenta cererea globală atunci când se întoarce. De asemenea, să nu uităm că Australia are propria sa carne de vită cu China în ceea ce privește coronavirusul.
În cele din urmă, este o lovitură lungă, dar stocul PILBF prezintă o narațiune interesantă, mai ales la aceste prețuri dezumflate.
Fost analist de afaceri senior pentru Sony Electronics, Josh Enomoto a ajutat la intermedierea unor contracte majore cu companii Fortune Global 500. În ultimii câțiva ani, el a oferit informații unice și critice pentru piețele de investiții, precum și pentru alte industrii, inclusiv juridice, managementul construcțiilor și asistența medicală. Începând cu această scriere, el nu deținea o funcție în niciuna dintre valorile mobiliare menționate anterior.
Abonează-te Dezabonează-te