- 2020年12月21日午前9時25分EST
- InvestorPlace寄稿者のJoshEnomotoによる
編集者注：「市場の不合理にもかかわらず購入する10のリチウム株」は2020年5月に以前に発行されました。その後、入手可能な最も関連性の高い情報を含むように更新されました。また、合弁事業に関する情報を修正するために更新されました。
新しいコロナウイルスは当初すべてのセクターを荒廃させましたが、この脆弱な回復の中で際立ったものがあります。ますます価値のあるエネルギー商品であるリチウムは、急速にすべてのセクターに統合されています。その結果、この市場の悪名高いボラティリティにもかかわらず、購入するリチウム株を無視したくないでしょう。
しかし、今後数年間で、ボラティリティは長期的に利益をもたらす可能性がありますAmericanの創設者、取締役、財務責任者であるAndrew Bowering氏によると、リチウム（OTCMKTS：LIACF）。 Boweringは、世界中で成功した鉱業会社の設立と開発に35年を費やしてきたため、購入するリチウム株について1つか2つ知っています。
彼は、世界が生み出す方法でリチウムを使用することに代わるものはないと述べました。 、エネルギーを貯蔵し、使用します。しかし、継続的な供給の課題について警告します。彼は、2023年までに「市場は完全に不均衡になり、商品の価格は急騰し、今日行われた投資の大きな見返りを示唆している。リチウム電池技術はあなたの生涯続くだろう」と語った。
最後に、電気自動車市場は地政学的ショックに対する絶縁を提供するのに役立つ可能性があります。たとえば、サウジアラビアとロシアの間の石油価格戦争はドライバーのガソリン価格を安くしましたが、それはすでにあったアメリカの石油産業にさらなる苦痛をもたらしました
ただし、石油への依存を減らし、EVインフラストラクチャを強化することで、商品価格の変動からの経済的独立性を高めることができます。したがって、これらの10個のリチウム電池は依然として関連性があります。
リチウム電池：アルベマール（ALB）
アナリストが一般的に議論するリチウム電池のいくつかは、確かに投機的な事件ですrs。それは最近、いくつかのヒットを記録したアルベマール株で証明されました。しかし、アルベマールのような堅実で有名な組織にとって、売却は実行可能な逆張りの機会をもたらします。
確かに、過去52週間で100％を超える高値-安値のスプレッドを考えると、ALB株はすべての人に適しているわけではありません。 。さらに、第4四半期のアルベマールの39％epsの驚きは、この会社の持続力を実証するのに役立ちました。
ALB株を引き上げる可能性のある政治的緊張の高まりは緩和された可能性がありますが、会社は依然として優れた立場にあります。
最後に、EV業界からの膨大な需要を愛する必要があります。単純な論理では、すべての新しい競合他社がテスラと同じくらい成功するかどうかは疑わしいです。ただし、開始するにはリチウムが必要です。これは、Albemarleの場合に常に役立ちます。
Societyedad Quimica y Minera（SQM）
このセクターでの優位性のため、ソシエダードキミカイミネラに言及せずにリチウム株についての議論は完了していません。
SQMはチリに拠点を置いており、CNBCによると、世界最大のリチウム埋蔵量を享受しています。
実際、CNBCはこの点について非常に強調しており、他のどの国もこれに近づいていません。チリの750万メートルトンの熱く要求されている金属。
SQM株について本当に魅力的なのは、基礎となる会社のホスト国の全般的な安定性です。歴史的に、米国とチリの関係は良好です。これはトランプ政権下で試されましたが、米国は依然としてチリにとって重要な貿易相手国です。
今後、この力学は重要になる可能性があります。他の国々が中国との過度に活用された関係の結果を目撃しているので、この状況は米国と西洋に優しい同盟を強化するかもしれません。
結論として、あなたがリチウム株を扱っているとき、あなたはすでに不安定な市場。 SQMを使用すると、少なくともいくつかの政治的変数を取り除くことができます。
テスラ（TSLA）
テスラは私たちの時代の最も強力なイノベーターの1つですが、TSLA株を非常にエキサイティングなものにした時々物議を醸すCEOのイーロンマスク。しかし、最近の動きは爆発的なものに他なりません。コロナウイルスの荒廃の中で今でも、株価は何もないかのように4桁の価格に急落しました。
一部には、パンデミックが特定の現実を明らかにしたためです。まず、重要なサプライチェーンを管理する緊急性があります。したがって、リチウム鉱業に参入するというテスラのアイデアは、はるかに大きな牽引力を持っています。
第2に、EVは、製造が比較的容易であるため、非常に破壊的です。簡単に言うと、電気プラットフォームは、従来の内燃機関車よりもはるかに少ない部品で済みます。もちろん、これは参入障壁を低くし、それは中国の路地のすぐ上にあります。
しかし、中国人が持っていないのは、テスラの国際的なブランドの魅力です。これにより、TSLA株は市場での優位性を維持できるはずです。さらに、テスラは関連性のある高給の仕事の提供者として全国的に重要になるでしょう。
最後に、TSLA株が修正の機が熟しているという懸念にもかかわらず、テスラは確立したことを指摘したいと思います。 EV市場の実質的なプレーヤーとしての地位。他の競合他社は素晴らしいアイデアを持っているかもしれませんが、テスラは実際の車を実際の人々に届けています。それが変わるまで—おそらくフォード（NYSE：F）のEVへの本格的な進出から—テスラは手ごわい巨人のままです。
オロコブレ（OROCF）
完全に投機的な問題ではない直接のリチウム在庫を見つけるのは困難です。率直に言って、オロコブレはリスクと一般的なボラティリティに対するすべての人の能力に適しているわけではありません。
ただし、オーストラリアに本社を置く鉱物資源会社は、冒険好きな投資家にかなりのメリットをもたらす可能性があります。
まず、同社のウェブサイトであるOrocobreは、業界アナリストが「リチウムトライアングル」と呼んでいるアルゼンチンの部分に、「旗艦のSalar deOlarozリソースで20年以上ぶりの大規模なdenovoブラインベースのリチウムプロジェクト」を構築しました。これにより、OROCF株は、実行可能性の懸念を和らげるのに役立ついくつかのストリート信用を得ることができます。
次に、Orocobreは豊田通商（OTCMKTS：TYHOF）と提携して、前述のブラインベースのリチウムプロジェクトを構築および運用しています。その他の重要なプロジェクト。
そのうちの1つは、日本の奈良葉に水酸化リチウムプラントを建設することです。エネルギーの多様化が国際的に進むにつれて、これらのプロジェクトは将来の収益機会の出発点となります。
最後に、リチウム在庫に対する地政学的な影響を無視することはできないと思います。多くの国が中国を避け、安定した管轄区域からのエネルギー源を探すにつれて、Orocobreは突然魅力を高めました。 OROCFの在庫は現在減少していますが、今年後半にはそうではない可能性があります。
Livent（LTHM）
エンターテインメントの世界では、視聴者はスピンオフを楽しみにして、お気に入りのプロットやキャラクターについてさらに洞察を提供します。しかし、投資の世界では、スピンオフはタッチアンドゴーの問題です。
Liventを見てください。以前はFMCのリチウム部門（NYSE：FMC）であったLTHM株は、2018年10月に独自の上場企業として誕生しました。控えめに言っても、当初の結果は良好ではありませんでした。実際、株式は最近、16.50ドルを超えるIPO価格を上回ったばかりです。
それが十分に悪くなければ、LTHM株は2020年に回復に向かっているように見えました。2月中旬まで、株式好スタートを切った。しかし、それはCovid-19の発生がパンデミックになることが明らかになった頃でした。
それでも、リチウム需要は広く消えることはなく、過去数週間は上昇傾向にあります。小型の電子機器から大型のバッテリーまで、誰もがこの分野に飛び込んでいます。したがって、Liventは投機的な逆張りの機会として魅力的です。そしてこれは、LHTMが他の高リスク、高報酬のリチウム株を購入するように離陸したことを考えると特に有効です。
パワーメタル（PWRMF）
一部の人が信じていることに反して、すべてのリチウム採掘プロセスが同じであるとは限りません。 。現在、最も一般的な2つの方法は、リチウムブラインとリチウム-セシウムタンタルペグマタイトで、より一般的には「ハードロック」と呼ばれます。
リチウムブラインは、ほとんどのリチウムストックが活用される最も一般的な方法です。 、欠点は、プロセスが天候関連の問題に対して脆弱であるということです。
金属に対する業界の需要が絶えず高まっていることを考えると、悪天候は生産に深刻な影響を与える可能性があります。この問題を回避するために、リチウム鉱夫は調査しています本質的に天候に依存しないハードロック。
ハードロックの概念をテストしている鉱業会社の1つは、Power Metalsです。リソースが豊富なカナダにいくつかのプロジェクトが広がっているため、PowerMetalsはリチウムの重要なプロバイダー。さらに、同社の地理的に安定した地域は、PWRMF株にとって大きなプラスです。
それは良いニュースです。それほど素晴らしいニュースではありませんが、PowerMetalsは本物です。 -カウンターペニー株。tの間で見事にタンクに入れられた株彼は2018年の初めから2019年の終わりまで。しかし、今年はPWRMFの株価が急上昇しました。
この新たな勢いを維持できるでしょうか。確かに、ペニー株にあまり深く関わりたくないでしょう。同時に、驚異的な上昇は、特にこの地政学的に厳しい環境において、リチウム株の信じられないほどの実行可能性を示しています。
そして最後の「ボーナス」—株は6月の高値から大幅に下落しました。これは保証ではありません。少なくともあなたはより良い価格を得ています。
リチウムアメリカ（LAC）
Lithium Americasは、リチウム株の成長の可能性についての直接的な、しかし完全に投機的な賭けです。LACは、Sociedad Quimicaとの合弁事業で、健全なストリート信用を獲得しました。 yミネラ。その後、Ganfeng Lithiumが契約でSQMを買収しました。LithiumAmericasは現在そのベンチャーの62.5％を所有しています。
もちろん、LAC株のノックは、変動性があることです。3月の低迷は特に苦痛でした。注目すべきですが、一方で、6月中旬以降、株価は上昇傾向にあります。
さらに、多くのアナリストの弱気は、リチウム産業は過大評価されています。はい、商品価格はさまざまな理由で年々変動します。ただし、リチウムの需要は広く増加傾向にあります。
リチウムを必要とするのは、電気自動車やその他の物理的に強い技術だけではありません。急成長している電子タバコと気化器の市場では、稼働を継続するために健全なリチウムサプライチェーンが必要であると考えてください。
イノベーションの推進力が存在する限り、リチウム需要も同様です。これにより、投機的なLAC株にある程度の信頼性が加わります。
Galaxy Resources（GALXF）
リチウムセクターでの直接的なプレーのほとんどは、常に鉱業株に関係しています。最良の状況でも、商品鉱山労働者はその安定性と信頼性で知られていません。とはいえ、このリスクを軽減するためのより良い方法の1つは、多様なポートフォリオを持つ企業を探すことです。 GalaxyResourcesはそのような例の1つです。
Galaxyの名声の主な主張は、アルゼンチン北西部にあるSal deVidaプロジェクトです。リチウムの三角形に位置するこの地域は、世界のリチウム供給量の60％以上を生産しています。
それ以外に、GALXFは、カナダだけでなく、オーストラリアの出身地でもプロジェクトを行っています。どちらの地域も地政学的に安定しており、投資家にとって大きな頭痛の種です。冒頭で述べたように、中国から離れたサプライチェーンを緩和するため、安定性が重要な属性です。
リスク要因に関しては、GALXFは合法的なペニー株であり、以前は株式が取引されていました。今年は3倍以上になる前に約50セントの範囲で。
結局のところ、取引行動におけるまだ低価格と荒野の組み合わせは、ギャラクシーや他のリチウム株の気を散らすものです。ただし、トヨタ（NYSE：TM）のような自動車メーカーが緩みを取り戻すのに役立つ可能性があることに注意してください。したがって、GALXFがここから上に移動するのを見るのは、特に地政学的な領域が厄介になった場合は、まったく不合理ではありません。
American Battery Metals（ABML）
通常、American Battery Metalsは非常に投機的な性質があるため、レーダーに表示されません。 。 ABML株の地下価格を見るだけで、これがリスク回避的ではないことを認識することができます。
とはいえ、基盤となるプラットフォームは魅力的です。米国がすべての製造業を復活させる可能性は非常に低いですが、経済と全体的なセキュリティに不可欠な産業を隔離することへの関心が高まっています。 21世紀以降、それはリチウムを意味します。
さらに、American Battery Metalsは、優れたリチウム抽出プロセスの開発を計画しています。成功すれば、新しいテクノロジーはより迅速な配達を通じてサプライチェーンを強化することができます。この成功についての憶測は、過去にABML株を動かしたものです。
もちろん、それはAmericanBatteryのプロセスが最終的にうまくいくという保証ではありません。それでも、馬鹿げたお金がある場合は、この長期的な賭けを検討することをお勧めします。
ピルバラ（PILBF）
他のリチウムストックからヒントを得て、ピルバラはコロナウイルスからの殴打を吸収しました。今年の最初の3か月で、PILBF株は52％下落しました。
4月にセンチメントは改善しましたが、取引は非常に不安定でした。ただし、5月以降、ピルバラは大きな勢いを増しています。
以前は、リチウム鉱業セグメントは厳しい状況にありました。需要が大幅に増加している一方で、米国と中国の間の経済的緊張は以前は問題を曇らせていました。その対立は、リチウム在庫に対する感情を低下させたEVの自動車予測を傷つけました。
それでも、リスクが高く、報酬が高い機会としての可能性が気に入っています。ピルバラの名前は、オーストラリアの資源が豊富なピルバラ地域に由来しています。
そして、同社のピルガンゴラプロジェクトは、世界最大のリチウム鉱床の1つに位置しています。
PILBFの大きなプラスその主要な採掘プロジェクトは確立されたインフラストラクチャの近くにあるということです。つまり、製品を港に出し、戻ってきたときに世界の需要に応えることができるということです。また、オーストラリアはコロナウイルスに関して中国と独自の牛肉を持っていることを忘れないでください。
結局のところ、それはロングショットですが、PILBF株は、特にこれらのデフレート価格で、興味深い物語を特徴としています。
ソニーエレクトロニクスの元シニアビジネスアナリストであるジョシュエノモトは、フォーチュングローバル500企業との主要な契約の仲介を支援してきました。過去数年にわたって、彼は投資市場だけでなく、法律、建設管理、ヘルスケアなどの他のさまざまな業界に独自の重要な洞察を提供してきました。この記事の執筆時点では、彼は前述の証券のいずれにおいてもポジションを保持していませんでした。
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