- 21/12/2020 9h25 EST
- Par Josh Enomoto, contributeur InvestorPlace
Note de léditeur: « 10 actions de lithium à acheter malgré lirrationalité du marché » a été publié précédemment en mai 2020. Il a depuis été mis à jour pour inclure les informations disponibles les plus pertinentes. Il a également été mis à jour pour corriger les informations sur une coentreprise entre deux des stocks de lithium de cette liste.
Bien que le nouveau coronavirus ait initialement dévasté tous les secteurs, il y en a un qui sest démarqué dans cette fragile reprise. Produit énergétique de plus en plus précieux, le lithium sest rapidement intégré dans chaque Par conséquent, vous ne voulez pas ignorer les actions de lithium pour acheter, malgré la volatilité notoire de ce marché.
Mais au cours des prochaines années, la volatilité pourrait finir par profiter à long terme investisseurs. Cest selon Andrew Bowering, fondateur, directeur et directeur financier dAmerican Lithium (OTCMKTS: LIACF). Bowering a passé 35 ans à fonder et à développer des sociétés minières prospères dans le monde entier, il sait donc une chose ou deux sur les stocks de lithium à acheter.
Il a déclaré que lutilisation du lithium ne pouvait pas remplacer lutilisation du lithium dans la manière dont le monde produirait , stocker et utiliser lénergie, mais met en garde contre un problème dapprovisionnement continu. Il a déclaré quil pensait que dici 2023, « les marchés seront en déséquilibre complet et les prix de la marchandise augmenteront, suggérant de gros retours sur les investissements réalisés aujourdhui, près du bas. La technologie des batteries au lithium durera toute votre vie. »
Enfin, le marché des véhicules électriques peut aider à fournir une isolation contre les chocs géopolitiques. Par exemple, si la guerre des prix du pétrole entre lArabie saoudite et la Russie a entraîné des prix de lessence moins chers pour les conducteurs, elle a fait souffrir davantage lindustrie pétrolière américaine, déjà
Cependant, réduire notre dépendance vis-à-vis du pétrole et mettre en place une infrastructure de VE permettrait une plus grande indépendance économique face aux fluctuations des prix des matières premières. Par conséquent, ces 10 stocks de lithium sont probablement toujours dactualité.
Stocks de lithium: Albemarle (ALB)
Plusieurs des stocks de lithium que les analystes discutent couramment sont certes des affaires spéculatives rs. Cela a été prouvé récemment avec le stock Albemarle, qui a pris quelques coups. Mais pour une organisation solide et renommée comme Albemarle, la vente représente une opportunité à contre-courant viable.
Certes, laction ALB nest pas pour tout le monde, compte tenu de son spread de plus de 100% haut-bas au cours des 52 dernières semaines . En outre, la surprise de 39% de bps dAlbemarle au quatrième trimestre a aidé à démontrer la pérennité de cette société.
Le brassage de tensions politiques susceptibles de faire grimper les actions de lALB a peut-être été modéré, mais la société est toujours en excellente position aller de lavant.
Enfin, vous devez aimer lénorme demande de lindustrie des véhicules électriques. Par une logique simple, il est peu probable que tous les nouveaux concurrents réussissent aussi bien que Tesla. Mais ils auront besoin de lithium pour démarrer, ce qui aide invariablement le cas dAlbemarle.
Sociedad Quimica y Minera (SQM)
En raison de sa position dominante dans le secteur, aucune discussion sur les stocks de lithium nest complète sans mentionner Sociedad Quimica y Minera.
SQM est basée au Chili, qui, selon CNBC, possède les plus grandes réserves de lithium du monde.
En fait, CNBC était assez catégorique sur ce point, notant quaucune autre nation ne sen rapproche Les 7,5 millions de tonnes métriques chiliennes du métal très demandé.
Ce qui est vraiment convaincant à propos du stock SQM est la stabilité générale du pays hôte de la société sous-jacente. Historiquement, les relations entre les États-Unis et le Chili sont favorables. Bien que cela ait été mis à lépreuve sous ladministration Trump, les États-Unis représentent toujours un partenaire commercial essentiel du Chili.
À lavenir, cette dynamique pourrait être importante. Alors que dautres pays sont témoins des conséquences dune relation trop endettée avec la Chine, cette situation peut renforcer les alliances américaines et occidentales.
En fin de compte, lorsque vous traitez avec des stocks de lithium, vous êtes déjà dans une situation marché volatil. Avec SQM, vous pouvez au moins supprimer certaines variables politiques.
Tesla (TSLA)
Bien que Tesla ait été lun des innovateurs les plus puissants de notre époque, son PDG parfois controversé, Elon Musk, a rendu laction TSLA inhabituellement excitante. Cependant, les récents mouvements ont été tout simplement explosifs. Même maintenant, au milieu de la dévastation du coronavirus, les actions ont atteint des prix à quatre chiffres comme si ce nétait rien.
En partie, cest parce que la pandémie a mis en lumière certaines réalités. Premièrement, il est maintenant urgent de contrôler les chaînes dapprovisionnement critiques.Par conséquent, lidée de Tesla de se lancer dans lexploitation minière du lithium a beaucoup plus de succès.
Deuxièmement, les véhicules électriques sont incroyablement perturbateurs en raison de leur relative facilité de fabrication. Simplement, la plate-forme électrique nécessite beaucoup moins de pièces quun véhicule à moteur thermique traditionnel. Bien sûr, cela invite à une barrière dentrée plus basse, ce qui serait tout à fait dans lallée chinoise.
Cependant, ce que les Chinois nont pas, cest lattrait de la marque internationale de Tesla. Cela devrait permettre à TSLA de maintenir sa position dominante sur les marchés. De plus, Tesla deviendra plus important au niveau national en tant que fournisseur demplois pertinents et bien rémunérés.
Enfin, je tiens à souligner que malgré les inquiétudes concernant le stock TSLA mûr pour une correction, Tesla a établi lui-même en tant quacteur majeur du marché des VE. Alors que dautres concurrents peuvent avoir des idées brillantes, Tesla livre de vraies voitures à de vraies personnes. Jusquà ce que cela change – peut-être de lincursion sérieuse de Ford (NYSE: F) dans les véhicules électriques – Tesla reste un géant formidable.
Orocobre (OROCF)
Les stocks directs de lithium qui ne sont pas complètement spéculatifs sont difficiles à trouver. Franchement, Orocobre ne conviendra pas à la capacité de tout le monde en matière de risque et de volatilité générale.
Cependant, la société de ressources minérales basée en Australie pourrait offrir un avantage substantiel à linvestisseur aventureux.
Premièrement, selon sur le site Web de la société, Orocobre a construit «le premier projet de lithium à base de saumure de novo à grande échelle en plus de 20 ans dans sa ressource phare du Salar de Olaroz» dans la partie argentine de ce que les analystes du secteur ont appelé le «triangle du lithium». Cela donne à OROCF stock une certaine crédibilité pour aider à apaiser les problèmes de viabilité.
Deuxièmement, Orocobre a un partenariat avec Toyota Tsusho (OTCMKTS: TYHOF) pour construire et maintenant exploiter le projet de lithium à base de saumure susmentionné, ainsi que autres projets clés.
L’un d’entre eux concerne la construction d’une usine d’hydroxyde de lithium à Naraha, au Japon. À mesure que la diversification énergétique augmente à léchelle internationale, ces projets représentent un tremplin pour de futures opportunités de revenus.
Enfin, je ne pense pas que vous puissiez ignorer les implications géopolitiques des stocks de lithium. Alors que de nombreux pays évitent la Chine et recherchent des sources dénergie auprès de juridictions stables, Orocobre a soudainement renforcé son attrait. Bien que le stock OROCF soit maintenant dégonflé, cela pourrait ne pas être le cas plus tard cette année.
Livent (LTHM)
Dans le monde du divertissement, le public attend avec impatience des retombées pour fournir des informations supplémentaires sur les intrigues et les personnages préférés. Mais dans le monde de l’investissement, les retombées sont des affaires «touch-and-go».
Jetez un œil à Livent. Anciennement la branche lithium de FMC (NYSE: FMC), laction LTHM a commencé sa vie en tant quentité cotée en bourse en octobre 2018. Pour le dire légèrement, les premiers résultats nétaient pas favorables. En fait, les actions nont dépassé que récemment le prix dintroduction en bourse au nord de 16,50 $.
Si cela ne suffisait pas, laction LTHM semblait se diriger vers une reprise en 2020. Jusquà la mi-février, les actions a pris un bon départ. Mais cétait à peu près au moment où il est devenu évident que lépidémie de Covid-19 allait devenir une pandémie.
Pourtant, la demande de lithium ne disparaît généralement pas et les dernières semaines ont connu une augmentation. Des petits appareils électroniques aux grosses batteries, tout le monde se lance dans ce secteur. Par conséquent, Livent est attrayant en tant quopportunité spéculative à contre-courant. Et cela est particulièrement valable étant donné que LHTM a décollé comme dautres actions de lithium à haut risque et à haut rendement à acheter.
Power Metals (PWRMF)
Contrairement à ce que certains peuvent croire, tous les processus dextraction du lithium ne sont pas les mêmes . À lheure actuelle, les deux méthodes les plus populaires sont les saumures de lithium et les pegmatites de lithium-césium et de tantale, plus communément appelées «roche dure».
Les saumures de lithium représentent la méthode la plus populaire à laquelle la plupart des stocks de lithium sont exploités. , linconvénient est que le processus est vulnérable aux problèmes météorologiques.
Étant donné que la demande de lindustrie pour le métal est en constante augmentation, des conditions météorologiques défavorables pourraient avoir un impact important sur la production. Pour contourner ce problème, les mineurs de lithium explorent la roche dure, qui est essentiellement indépendante des conditions météorologiques.
Une société minière qui met le concept de la roche dure à lépreuve est Power Metals. Avec plusieurs projets répartis dans un Canada riche en ressources, Power Metals vise à être un important fournisseur de lithium. De plus, la région géographiquement stable de lentreprise est un atout majeur pour les actions PWRMF.
Cest la bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle est que Power Metals est un véritable -counter penny stock. Les actions ont chuté de façon spectaculaire entre t du début de 2018 à la fin de 2019.Mais laction PWRMF a explosé cette année.
Peut-elle maintenir ce nouvel élan? Certes, vous ne voulez pas trop vous impliquer dans les penny stocks. Dans le même temps, la remontée étonnante démontre lincroyable viabilité des actions de lithium, en particulier dans cet environnement chargé géopolitiquement.
Et un dernier « bonus » – les actions ont considérablement baissé par rapport à leurs sommets de juin. Ce nest pas une garantie de tout, mais au moins vous obtenez un meilleur prix.
Lithium Americas (LAC)
Lithium Americas est un pari direct mais complètement spéculatif sur le potentiel de croissance des actions de lithium. BAC sest mérité une bonne dose de crédibilité grâce à sa coentreprise avec Sociedad Quimica y Minera. Ensuite, Ganfeng Lithium a racheté SQM dans le cadre de laccord. Lithium Americas détient désormais 62,5% de cette entreprise.
Le choc sur les actions de BAC, bien sûr, est quelles sont volatiles. Le marasme de mars a été particulièrement douloureux à surveiller. Mais dun autre côté, les actions sont en hausse depuis la mi-juin.
De plus, je crois que la tendance baissière de nombreux analystes Lindustrie du lithium est surestimée. Oui, les prix des produits de base fluctuent dannée en année pour diverses raisons. Cependant, la demande de lithium est globalement à la hausse.
Ce ne sont pas seulement les véhicules électriques et autres technologies physiquement imposantes qui nécessitent du lithium. Considérez que le marché en plein essor de la cigarette électronique et des vaporisateurs nécessite une chaîne dapprovisionnement en lithium saine pour continuer à fonctionner.
Tant que la volonté dinnovation existe, la demande de lithium le sera également. Cela ajoute une certaine confiance au stock de BAC, par ailleurs spéculatif.
Galaxy Resources (GALXF)
La plupart des jeux directs dans le secteur du lithium impliquent invariablement des stocks miniers. Même dans les meilleures circonstances, les mineurs de matières premières ne sont pas connus pour leur stabilité et leur fiabilité. Cela dit, lun des meilleurs moyens de contribuer à atténuer ce risque est de rechercher des sociétés dotées de portefeuilles diversifiés. Galaxy Resources en est un exemple.
La principale renommée de Galaxy est son projet Sal de Vida, situé au nord-ouest de lArgentine. Située dans le triangle du lithium, la région produit plus de 60% de lapprovisionnement mondial en lithium.
Au-delà, GALXF a des projets dans son Australie natale, ainsi quau Canada. Les deux régions sont géopolitiquement stables, éliminant un casse-tête majeur pour les investisseurs. Comme je lai mentionné près du sommet, la stabilité est un attribut clé car nous atténuons nos chaînes dapprovisionnement en dehors de la Chine.
En ce qui concerne les facteurs de risque, vous devez noter que GALXF est une action légitime, avec des actions précédemment négociées dans une fourchette denviron 50 cents avant plus que tripler cette année.
En fin de compte, la combinaison dun prix encore bas et de la folie des actions de trading est une distraction pour Galaxy et dautres actions de lithium. Cependant, notez que les constructeurs automobiles comme Toyota (NYSE: TM) pourraient aider à prendre le relais. Par conséquent, il nest pas totalement déraisonnable de voir GALXF augmenter à partir dici, surtout si larène géopolitique devient plus méchante.
American Battery Metals (ABML)
En règle générale, American Battery Metals napparaît pas sur mon radar en raison de sa nature extrêmement spéculative . Il suffit de regarder le prix souterrain de laction ABML pour reconnaître que ce nest pas pour laversion au risque.
Cela dit, la plate-forme sous-jacente est convaincante. Sil est hautement improbable que les États-Unis puissent ramener toute leur fabrication, un intérêt accru existe pour isoler les industries qui sont essentielles à notre économie et à la sécurité globale. Au 21e siècle et au-delà, cela signifie le lithium.
De plus, American Battery Metals envisage de développer un procédé dextraction de lithium supérieur. En cas de succès, la nouvelle technologie pourrait renforcer nos chaînes dapprovisionnement grâce à des livraisons plus rapides. La spéculation sur ce succès est ce qui a conduit le stock ABML dans le passé.
Bien sûr, cela ne garantit pas que le processus dAmerican Battery fonctionnera à la fin. Néanmoins, si vous avez un peu dargent stupide, vous pouvez envisager ce pari long.
Pilbara (PILBF)
Sinspirant dautres stocks de lithium, Pilbara a absorbé une raclée du coronavirus. Au cours des trois premiers mois de cette année, laction PILBF a chuté de 52%.
Le sentiment sest amélioré en avril, mais les échanges ont été très instables. Cependant, à partir de mai, Pilbara a connu une dynamique significative.
Auparavant, le segment des mines de lithium était dans une situation difficile. Alors que la demande augmentait largement, les tensions économiques entre les États-Unis et la Chine avaient auparavant assombri les choses. Ce conflit a nui aux prévisions automobiles pour les véhicules électriques, ce qui a dégonflé le sentiment des actions de lithium.
Néanmoins, jaime son potentiel en tant quopportunité à haut risque et à haut rendement. Pilbara tire son nom de la région australienne de Pilbara, riche en ressources.
Et le projet Pilgangoora de lentreprise se trouve au sommet de lun des plus grands gisements de minerai de lithium au monde.
Un atout majeur pour PILBF est que son principal projet minier est proche des infrastructures établies. Cela signifie quil peut transporter ses produits au port et répondre à la demande mondiale à son retour. Noublions pas non plus que lAustralie a son propre boeuf avec la Chine concernant le coronavirus.
En fin de compte, cest loin, mais laction PILBF présente un récit intrigant, en particulier à ces prix dégonflés.
Ancien analyste commercial senior pour Sony Electronics, Josh Enomoto a aidé à négocier des contrats majeurs avec des sociétés Fortune Global 500. Au cours des dernières années, il a fourni des informations uniques et critiques pour les marchés de linvestissement, ainsi que pour divers autres secteurs, notamment le droit, la gestion de la construction et la santé. Au moment décrire ces lignes, il noccupait aucune position sur lun des titres susmentionnés.
SubscribeUnsubscribe